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BILAN SERENI GROUP 2018 Siren 444432397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40000		40000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10738		10738	10738
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172235	112926	59309	66753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16374592		16374592	15574592
Créances rattachées à des participations	807126		807126	646725
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL (I)	17404826	112926	17291900	16298944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10278		10278	93681
Autres créances	1399367		1399367	1509951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236403		236403	21517
Charges constatées d’avance	3056		3056	2653
TOTAL (II)	1649103		1649103	1627801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19053929	112926	18941004	17926745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	861000		861000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86100		86100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15834617		15567582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564040		517035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17345757		17031717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14034		12945	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14034		12945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	933957		341831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575722		334830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31014		137632	
Dettes fiscales et sociales	40520		66750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1039	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1581213		882083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18941004		17926745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581213		730958	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	273840	18938	292778	660019
Chiffres d’affaires nets	273840	18938	292778	660019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6639	14277
Autres produits				-60
Total des produits d’exploitation (I)			299417	674235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107925	452916
Impôts, taxes et versements assimilés			9168	10793
Salaires et traitements			145256	144463
Charges sociales			65971	69547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11155	23978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			339475	701697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40058	-27462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			616826	561420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			616826	561420
Dotations financières sur amortissements et provisions			1088	3000
Intérêts et charges assimilées			5281	9695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6369	12695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			610456	548725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570398	521263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12		8511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5074		8970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5080		9754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5068		-1243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1290		2985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916254		1244166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352214		727131	
BENEFICE OU PERTE	564040		517035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10738		
Total Immobilisations corporelles		195883		8785
Total Immobilisations financières		16221452		960401
Total Général		16428074		1009186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32434	172235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17181853
Total Général			32434	17404826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129130	8931	25136	112926
AMORTISSEMENTS Total Général	129130	8931	25136	112926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14034
Total Provisions pour risques et charges	12945	1088		14034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12945	1088		14034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1088		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	807126	807126		
Prêts				
Autres immobilisations financières	135	135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10278	10278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3173	3173		
T. V. A.	5370	5370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1149680	1149680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241144	241144		
Charges constatées d’avance	3056	3056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2219962	2219962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	921	921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	933036	933036		
Emprunts et dettes financières divers	630	630		
Fournisseurs et comptes rattachés	31014	31014		
Personnel et comptes rattachés	11627	11627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22180	22180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1713	1713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5000	5000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575092	575092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1581213	1581213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	591893			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel