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BILAN SERENI GROUP 2017 Siren 444432397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10738		10738	10738
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195883	129130	66753	87209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15574592		15574592	15574592
Créances rattachées à des participations	646725		646725	103901
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	8735
TOTAL (I)	16428073	129130	16298943	15785175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93680		93680	171587
Autres créances	1509950		1509950	1699001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21516		21516	5076
Charges constatées d’avance	2652		2652	9348
TOTAL (II)	1627801		1627801	1885012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18055875	129130	17926745	17670188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	861000		861000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86100		86100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15567581		1475032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517035		14092548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17031716		16514681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12945		9945	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12945		9945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341831		541952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334829		407336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137632		63805	
Dettes fiscales et sociales	66750		132466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1038			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882083		1145560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17926745		17670187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730958		804417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	660018		660018	653999
Chiffres d’affaires nets	660018		660018	653999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14276	5209
Autres produits			-60	
Total des produits d’exploitation (I)			674235	659209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452915	332447
Impôts, taxes et versements assimilés			10792	6517
Salaires et traitements			144463	169096
Charges sociales			69547	76328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23978	27974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			701696	612364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27461	46845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			561419	30167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561419	30167
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	1189
Intérêts et charges assimilées			9694	9488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12694	10678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			548725	19489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521263	66334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		15079292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8511		15079299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8970		1033193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9754		1033268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1243		14046030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2985		19816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1244166		15768676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	727130		1676127	
BENEFICE OU PERTE	517035		14092548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10738		
Total Immobilisations corporelles		196271		12492
Total Immobilisations financières		15687228		542824
Total Général		15894237		555317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12880	195883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8600		16221452
Total Général		8600	12880	16428074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109062	23979	3910	129130
AMORTISSEMENTS Total Général	109062	23979	3910	129130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12945
Total Provisions pour risques et charges	9945	3000		12945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9945	3000		12945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	646725	646725		
Prêts				
Autres immobilisations financières	135	135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93681			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14867			
T. V. A.	29762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1136946			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328375			
Charges constatées d’avance	2653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2253145	2253145		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688	688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341143	190018	151125	
Emprunts et dettes financières divers	773	773		
Fournisseurs et comptes rattachés	137632	137632		
Personnel et comptes rattachés	13105	13105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34355	34355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14706	14706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4585	4585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334057	334057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039	1039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882083	730958	151125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel