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BILAN SERENI GROUP 2016 Siren 444432397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10738		10738	10738
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196271	109062	87209	109983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15574592		15574592	1034193
Créances rattachées à des participations	103901		103901	438184
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8735		8735	135
TOTAL (I)	15894237	109062	15785175	1593233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171587		171587	35764
Autres créances	1699001		1699001	1649057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5076		5076	91
Charges constatées d’avance	9348		9348	6560
TOTAL (II)	1885012		1885012	1691473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17779250	109062	17670188	3284706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	861000		861000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86100		65546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1475033		1145296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14092549		450290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16514682		2522133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9945		8756	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9945		8756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	541952		649137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407336		21075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63806		41177	
Dettes fiscales et sociales	132467		42428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145561		753817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17670188		3284706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654000		654000	250000
Chiffres d’affaires nets	654000		654000	250000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5210	175132
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			659209	425132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332447	260576
Impôts, taxes et versements assimilés			6517	5997
Salaires et traitements			169097	120357
Charges sociales			76329	53268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27975	27771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			612364	467969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46845	-42836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30168	507568
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30168	507568
Dotations financières sur amortissements et provisions			1189	1831
Intérêts et charges assimilées			9489	10273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10678	12104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19489	495464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66335	452628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15079292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15079299		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		2072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1033193			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1033269		2072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14046030		-2068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19816		269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15768676		932704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676127		482413	
BENEFICE OU PERTE	14092549		450290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10738		
Total Immobilisations corporelles		195662		5201
Total Immobilisations financières		1472512		15688708
Total Général		1678912		15693909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4592	196271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1473992	15687228
Total Général			1478584	15894237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85679	27974	4592	109062
AMORTISSEMENTS Total Général	85679	27974	4592	109062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9945
Total Provisions pour risques et charges	8756	1189		9945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8756	1189		9945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1189		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103901			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8735			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1265628			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420407			
Charges constatées d’avance	9348			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1992572	1879936	112636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14129	14129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527823	186680	341143	
Emprunts et dettes financières divers	1171	1171		
Fournisseurs et comptes rattachés	63806	63806		
Personnel et comptes rattachés	13618	13618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26359	26359		
Impôts sur les bénéfices	19816	19816		
T.V.A.	71757	71757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	917	917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406166	406166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145561	804418	341143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel