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BILAN SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL 2021 Siren 444426407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	589047	486810	102236	192462
Fonds commercial	2152271		2152271	2152271
Autres immobilisations incorporelles	1467		1467	1467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45826	11587	34239	36931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6681066	5765626	915439	511894
Autres immobilisations corporelles	7988320	5913342	2074977	1670496
Immobilisations en cours	234497		234497	510564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1451		1451	1451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	205997		205997	187061
Autres immobilisations financières	225867		225867	225867
TOTAL (I)	18125811	12177368	5948443	5490468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	405641		405641	464816
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	579		579	1057
Clients et comptes rattachés	2486618	180482	2306136	2285667
Autres créances	4072618	23809	4048808	1891562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54126		54126	756667
Charges constatées d’avance	127418		127418	120992
TOTAL (II)	7147003	204292	6942710	5520762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25272815	12381661	12891154	11011230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691454		691454	
Report à nouveau	-260715		-222730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4062880		-37984	
Subventions d’investissement	58518			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4596137		474739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	707546		1778031	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	707546		1778031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42980		56739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1982915		2085162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173750		183432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2640320		2830801	
Dettes fiscales et sociales	1285492		939131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245672		379734	
Autres dettes	222338		1031457	
Produits constatés d’avance (2)	994000		1252000	
TOTAL (IV)	7587470		8758460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12891154		11011230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22121372		22121372	19227223
Chiffres d’affaires nets	22121372		22121372	19227223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2336334	687792
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1138871	680645
Autres produits			180487	180832
Total des produits d’exploitation (I)			25777065	20776494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7340676	7236742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59174	-418
Autres achats et charges externes			5995024	5185260
Impôts, taxes et versements assimilés			723268	684226
Salaires et traitements			4600712	4286537
Charges sociales			1708649	1451145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			561215	511258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184840	364401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			284728	90849
Autres charges			312811	135773
Total des charges d’exploitation (II) 			21771103	19945776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4005962	830717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			124977	111025
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1148	2670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1254	2707
Dotations financières sur amortissements et provisions				19452
Intérêts et charges assimilées			7307	23909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7307	43361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6052	-40654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4124887	901088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11699		2503	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1009750			
Total des produits exceptionnels (VII)	1022099		2503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7695		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2507		14650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	342818		926386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353021		941576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	669078		-939073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	227853			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	503232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26925397		20892730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22862516		20930715	
BENEFICE OU PERTE	4062880		-37984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	314848			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	143675			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55597			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2742785		
Total Immobilisations corporelles		13973795		1833230
Total Immobilisations financières		414379		18936
Total Général		17130960		1852166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2742785
Virement postes immobilisations corporelles en cours		234497		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		830468	26846	14949710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433315
Total Général		830468	26846	18125811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396584	90226		486810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11243907	470989	24339	11690557
AMORTISSEMENTS Total Général	11640491	561215	24339	12177368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				627546
Total Provisions pour risques et charges	1778031	627546	1698031	707546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	359899	449083	628499	180482
Autres provisions pour dépréciation	23954	4357	4502	23809
Total Provisions pour dépréciation	383853	453440	633001	204292
TOTAL GENERAL	2161884	1080986	2331032	911838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		499568	1052682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		342818	1009750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	205997	205997		
Autres immobilisations financières	225867	225867		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2486618	2486618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30920	30920		
T. V. A.	1340	1340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3410192	3410192		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630166	630166		
Charges constatées d’avance	127418	127418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7118520	7118520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42980	42980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000			
Fournisseurs et comptes rattachés	2640320	2640320		
Personnel et comptes rattachés	581840	581840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	530895	530895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12947	12947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159810	159810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245672	245672		
Groupe et associés	1978915	1978915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222338	222338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	994000	994000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7413720	7409720		4000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel