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BILAN SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL 2020 Siren 444426407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	589047	396584	192463	198906
Fonds commercial	2152271		2152271	2152271
Autres immobilisations incorporelles	1468		1468	21006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45827	8895	36932	39625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6117507	5605612	511894	395489
Autres immobilisations corporelles	7299897	5629401	1670496	1891038
Immobilisations en cours	510565		510565	9939
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1451		1451	2301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	187061		187061	167669
Autres immobilisations financières	225868		225868	225868
TOTAL (I)	17130960	11640492	5490469	5104111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464816		464816	441398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1057		1057	
Clients et comptes rattachés	2645566	359899	2285667	1382390
Autres créances	1950248	23954	1926293	1840026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	735380		735380	70063
Charges constatées d’avance	120993		120993	63045
TOTAL (II)	5918060	383853	5534206	3796923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23049020	12024345	11024675	8901034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691454		691454	
Report à nouveau	-222731		-1099666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37985		876935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474739		512724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1778031		1106039	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1778031		1106039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46432		47149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183433			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2830802		2082128	
Dettes fiscales et sociales	939131		972800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	379735		106919	
Autres dettes	3136372		2919275	
Produits constatés d’avance (2)	1252000		1150000	
TOTAL (IV)	8771905		7282271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11024675		8901034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19227224		19227224	19039619
Chiffres d’affaires nets	19227224		19227224	19039619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			687793	285918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680646	373456
Autres produits			180833	178285
Total des produits d’exploitation (I)			20776495	19877279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7236743	6460547
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-418	-11199
Autres achats et charges externes			5185261	4970018
Impôts, taxes et versements assimilés			684226	697501
Salaires et traitements			4286538	4346380
Charges sociales			1451146	1490350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511259	502307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			364401	284321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90849	103934
Autres charges			135774	161447
Total des charges d’exploitation (II) 			19945777	19005606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830718	871673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			111025	82465
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2671	200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	9215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2708	9415
Dotations financières sur amortissements et provisions			19452	
Intérêts et charges assimilées			23910	31242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43362	31242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40654	-21828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901089	932311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2503		14167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70170	
Total des produits exceptionnels (VII)	2503		97666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		127091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14651		18630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	926386			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941577		145721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-939074		-48054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20892731		20066825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20930716		19189890	
BENEFICE OU PERTE	-37985		876935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2695350		66794
Total Immobilisations corporelles		13147424		843949
Total Immobilisations financières		395838		19392
Total Général		16238611		930135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19358		2742786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17577	13973795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			850	414380
Total Général		19358	18427	17130960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1698031
Total Provisions pour risques et charges	1106039	1017235	345243	1778031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23000		23000	
Sur comptes clients	256899	359899	256899	359899
Autres provisions pour dépréciation	4422	23954	4422	23954
Total Provisions pour dépréciation	284321	383853	284321	383853
TOTAL GENERAL	1390360	1401088	629564	2161884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		455250	629564	
                                             - Financières		19452		
                                            - Exceptionnelles		926356		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	187061		187061	
Autres immobilisations financières	225868		225868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2645566	2645566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30920		30920	
T. V. A.	1367	1367		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33587	33587		
Groupe et associés	1310409	1310409		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573965	573965		
Charges constatées d’avance	120993	120993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5129735	4685886	443849	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46432	46432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000			4000
Fournisseurs et comptes rattachés	2830802	2830802		
Personnel et comptes rattachés	362247	362247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404565	404565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19733	19733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152586	152586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	379735	379735		
Groupe et associés	2091470	2091470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1044902	1044902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1252000	258000	432000	562000
TOTAL – ETAT DES DETTES	8588472	7590472	432000	566000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19392			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel