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BILAN SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL 2019 Siren 444426407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	522073	323167	198906	38796
Fonds commercial	2152271		2152271	2152271
Autres immobilisations incorporelles	21006		21006	22473
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45827	6202	39625	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5882242	5486754	395489	397944
Autres immobilisations corporelles	7209415	5318377	1891038	1485149
Immobilisations en cours	9939		9939	275215
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2301		2301	2301
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	167669		167669	147655
Autres immobilisations financières	225868		225868	225718
TOTAL (I)	16238611	11134500	5104111	4747522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464398	23000	441398	453199
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1639289	256899	1382390	1501217
Autres créances	1844448	4422	1840026	1571700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70063		70063	353212
Charges constatées d’avance	63045		63045	118715
TOTAL (II)	4081243	284321	3796923	3998042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20319855	11418821	8901034	8745563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691454		691454	
Report à nouveau	-1099666		-461285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	876935		-638381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512724		-364211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1106039		1088968	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1106039		1088968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47149			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2082128		2214151	
Dettes fiscales et sociales	972800		1032677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106919		660146	
Autres dettes	2919275		2821832	
Produits constatés d’avance (2)	1150000		1288000	
TOTAL (IV)	7282271		8020807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8901034		8745563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19039619		19039619	17435503
Chiffres d’affaires nets	19039619		19039619	17435503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			285918	303320
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373456	612807
Autres produits			178285	117308
Total des produits d’exploitation (I)			19877279	18468938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6460547	5665555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11199	11418
Autres achats et charges externes			4970018	4820460
Impôts, taxes et versements assimilés			697501	728616
Salaires et traitements			4346380	4374724
Charges sociales			1490350	1600928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502307	467508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284321	226242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103934	100408
Autres charges			161447	104873
Total des charges d’exploitation (II) 			19005606	18100731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			871673	368207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			82465	75586
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200	25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9415	10290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31242	28798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31242	28798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21828	-18508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932311	425285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13330		80571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70170			
Total des produits exceptionnels (VII)	97666		88571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127091		1126242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18630		25995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145721		1152237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48054		-1063666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20066825		18643384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19189890		19281765	
BENEFICE OU PERTE	876935		-638381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2521206		175612
Total Immobilisations corporelles		12512156		900543
Total Immobilisations financières		375674		20164
Total Général		15409035		1096319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1468	2695350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307666	15502		323167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10353848	486805	29320	10811333
AMORTISSEMENTS Total Général	10661513	502307	29320	11134500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1106039
Total Provisions pour risques et charges	1088968	103934	86863	1106039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		23000		23000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	167669		167669	
Autres immobilisations financières	225868		225868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1639289	1639289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30920		30920	
T. V. A.	578	578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1510482	1510482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302468	302468		
Charges constatées d’avance	63045	63045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3940319	3515863	424457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000			
Fournisseurs et comptes rattachés	2082128	2082128		
Personnel et comptes rattachés	354096	354096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402322	402322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26254	26254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106919	106919		
Groupe et associés	2041157	2041157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	878118	878118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel