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BILAN SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL 2018 Siren 444426407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346462	307666	38796	7910
Fonds commercial	2152271		2152271	2152271
Autres immobilisations incorporelles	22473		22473	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5435	5435		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5795176	5397232	397944	395265
Autres immobilisations corporelles	6436331	4951181	1485149	1189518
Immobilisations en cours	275215		275215	107903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2301		2301	4301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	147655		147655	127950
Autres immobilisations financières	225718		225718	225718
TOTAL (I)	15409035	10661513	4747522	4210836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	453199		453199	464617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1723007	221791	1501217	1658272
Autres créances	1576150	4451	1571700	1262502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353212		353212	65320
Charges constatées d’avance	118715		118715	124966
TOTAL (II)	4224283	226242	3998042	3575677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19633318	10887755	8745563	7786513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691454		691454	
Report à nouveau	-461285			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-638381		-461285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-364211		274170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1088968		1120168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1088968		1120168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			374527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2214151		2521402	
Dettes fiscales et sociales	1032677		1256573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660146		283167	
Autres dettes	2821832		1956506	
Produits constatés d’avance (2)	1288000			
TOTAL (IV)	8020807		6392175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8745563		7786513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17435503		17435503	18314629
Chiffres d’affaires nets	17435503		17435503	18314629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303320	89345
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612807	637245
Autres produits			117308	50047
Total des produits d’exploitation (I)			18468938	19091265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5665555	6138095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11418	-58598
Autres achats et charges externes			4820460	4790145
Impôts, taxes et versements assimilés			728616	754069
Salaires et traitements			4374724	4885933
Charges sociales			1600928	1708770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467508	533932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226242	307376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100408	147221
Autres charges			104873	169553
Total des charges d’exploitation (II) 			18100731	19376497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368207	-285232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			75586	75014
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10265	4577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10290	4577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28798	14021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28798	14021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18508	-9443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425285	-219662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80571		2046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		7750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88571		9796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1126242		149361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25995		18308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			83750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152237		251419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1063666		-241623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18643384		19180652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19281765		19641937	
BENEFICE OU PERTE	-638381		-461285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2459808		61398
Total Immobilisations corporelles		11736448		1079099
Total Immobilisations financières		357969		22105
Total Général		14554225		1162602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2521206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303391	12512156
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			4400	375674
Total Général			307791	15409035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299626	8039		307666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10043762	459469	149383	10353848
AMORTISSEMENTS Total Général	10343389	467508	149383	10661513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1088968
Total Provisions pour risques et charges	1120168	100408	131608	1088968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	302884	221791	302884	221791
Autres provisions pour dépréciation	4491	4451	4491	4451
Total Provisions pour dépréciation	307375	226242	307375	226242
TOTAL GENERAL	1427544	326650	438984	1315210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		326650	438984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	147655	50		
Autres immobilisations financières	225718		225718	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1723007	1723007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8987	8987		
Impôts sur les bénéfices	30956		30956	
T. V. A.	678	678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8294	8294		
Groupe et associés	1205849	1205849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320486	320486		
Charges constatées d’avance	118715	118715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3791245	3386967	404279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000			4000
Fournisseurs et comptes rattachés	2214151	2214151		
Personnel et comptes rattachés	384245	384245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	519985	519985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14919	14919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113529	113529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	660146	660146		
Groupe et associés	2007339	2007339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814494	814494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1288000	1288000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8020807	8016807		4000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	143			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	143