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BILAN SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL 2017 Siren 444426407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307537	299626	7910	13416
Fonds commercial	2152271		2152271	2152271
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5435	5435		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5816483	5421217	395265	493184
Autres immobilisations corporelles	5806628	4617110	1189518	1140438
Immobilisations en cours	107903		107903	93411
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4301		4301	4301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127950		127950	102608
Autres immobilisations financières	225718		225718	225718
TOTAL (I)	14554225	10343389	4210836	4225347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	464617		464617	406019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1961156	302884	1658272	1513831
Autres créances	1266994	4491	1262502	921964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65320		65320	259926
Charges constatées d’avance	124966		124966	96124
TOTAL (II)	3883052	307376	3575677	3197863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18437277	10650764	7786513	7423210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691454		526386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-461285		165068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274170		735454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1120168		1145879	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1120168		1145879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374527		318634	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2521402		2151163	
Dettes fiscales et sociales	1256573		1326881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283167		91996	
Autres dettes	1956506		1653202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6392175		5541876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7786513		7423210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18314629		18314629	19051129
Chiffres d’affaires nets	18314629		18314629	19051129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89345	134117
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			637245	404752
Autres produits			50047	12153
Total des produits d’exploitation (I)			19091265	19602150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6138095	6041789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58598	516
Autres achats et charges externes			4790145	4213535
Impôts, taxes et versements assimilés			754069	828058
Salaires et traitements			4885933	5253498
Charges sociales			1708770	1843978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533932	580037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			307376	253067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147221	210458
Autres charges			169553	178820
Total des charges d’exploitation (II) 			19376497	19403756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285232	198394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			75014	60470
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des produits financiers (V)			4577	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14021	16191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14021	16191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9443	-16150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219662	242714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2046			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7750		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9796		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149361		70916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18308		7931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	83750			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251419		78846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241623		-77646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19180652		19663862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19641937		19498794	
BENEFICE OU PERTE	-461285		165068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2458701		1107
Total Immobilisations corporelles		11279310		636359
Total Immobilisations financières		332627		29142
Total Général		14070638		666608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2459808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179221	11736448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	357969
Total Général			183021	14554225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293014	6612		299626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9552277	527320	35835	10043762
AMORTISSEMENTS Total Général	9845291	533932	35835	10343389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1120168
Total Provisions pour risques et charges	1145879	230971	256682	1120168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248656	302884	248656	302884
Autres provisions pour dépréciation	4411	4491	4411	4491
Total Provisions pour dépréciation	253067	307376	253067	307376
TOTAL GENERAL	1398946	538347	509749	1427544
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		454597	509749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127950	2450		
Autres immobilisations financières	225718			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1961156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25304			
Impôts sur les bénéfices	30920			
T. V. A.	10734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21137			
Groupe et associés	1073303			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105596			
Charges constatées d’avance	124966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3706783	3324646	382138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374527	374527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2521402	2521402		
Personnel et comptes rattachés	448065	448065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585972	585972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35595	35595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186942	186942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283167	283167		
Groupe et associés	1084950	1084950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871556	871556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6392175	6392175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	160