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BILAN SAS CLINIQUE DU PARC IMPERIAL 2016 Siren 444426407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	306430	293014	13416	6068
Fonds commercial	2152271		2152271	2152271
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5435	5435		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5794674	5301490	493184	612558
Autres immobilisations corporelles	5385790	4245353	1140438	1415349
Immobilisations en cours	93411		93411	
Avances et acomptes				1247
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4301		4301	4301
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	102608		102608	80040
Autres immobilisations financières	225718		225718	225718
TOTAL (I)	14070638	9845291	4225347	4497553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	406019		406019	406535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1762487	248656	1513831	1921505
Autres créances	926374	4411	921964	567914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259926		259926	229516
Charges constatées d’avance	96124		96124	127101
TOTAL (II)	3450930	253067	3197863	3252571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17521568	10098358	7423210	7750124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526386			
Report à nouveau			-1125504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165068		1655890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735454		570386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1145879		1030928	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1145879		1030928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318634		505957	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2151163		2609516	
Dettes fiscales et sociales	1326881		1361290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91996		91890	
Autres dettes	1653202		1580156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5541876		6148809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7423210		7750124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19051129		19051129	19537616
Chiffres d’affaires nets	19051129		19051129	19537616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134117	88487
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404752	321409
Autres produits			12153	42564
Total des produits d’exploitation (I)			19602150	19990077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6041789	6275194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			516	26281
Autres achats et charges externes			4213535	4725371
Impôts, taxes et versements assimilés			828058	800007
Salaires et traitements			5253498	5276148
Charges sociales			1843978	1921368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			580037	626704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			253067	225791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210458	440486
Autres charges			178820	207382
Total des charges d’exploitation (II) 			19403756	20524732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198394	-534655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			60470	49707
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16191	28058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16191	28058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16150	-28058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242714	-513007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		51380	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2152271	
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		2203651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70916		5193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7931		29561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78846		34754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77646		2168897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19663862		22243435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19498794		20587544	
BENEFICE OU PERTE	165068		1655890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2443664		15037
Total Immobilisations corporelles		11015290		279404
Total Immobilisations financières		310059		26651
Total Général		13769013		321092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2458701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1247		
Total Immobilisations corporelles		1247	14137	11279310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4083	332627
Total Général		1247	18220	14070638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	285325	7689		293014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8986135	572348	6206	9552277
AMORTISSEMENTS Total Général	9271461	580037	6206	9845291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1145879
Total Provisions pour risques et charges	1030928	210458	95507	1145879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	219297	248656	219297	248656
Autres provisions pour dépréciation	6494	4411	6494	4411
Total Provisions pour dépréciation	225791	253067	225791	253067
TOTAL GENERAL	1256719	463525	321298	1398946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		463525	321298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102608	700		
Autres immobilisations financières	225718			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1762487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6769			
Impôts sur les bénéfices	30859			
T. V. A.	369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	674515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213863			
Charges constatées d’avance	96124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3113310	2754826	358485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318634	318634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2151163	2151163		
Personnel et comptes rattachés	480309	480309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649184	649184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35729	35729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161659	161659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91996	91996		
Groupe et associés	751124	751124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	902078	902078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5541876	5541876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29