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BILAN SAFIM 2016 Siren 444413892
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9834 9834
Fonds commercial 496224 218002 278222
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 56907 49679 7229
Installations techniques, matériel et outillage industriels 266762 254302 12460
Autres immobilisations corporelles 880331 712078 168253
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 306200 306200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5590 5590
TOTAL (I) 2021848 1243894 777954
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1858807 235506 1623301
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4602182 90811 4511371
Autres créances 502196 502196
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5289 5289
Charges constatées d’avance 123290 123290
TOTAL (II) 7091764 326317 6765447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9113613 1570211 7543401
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1091500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 34244
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 74358
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 262381
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 64082
TOTAL (I) 1526565
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 376742
TOTAL (III) 376742
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1591663
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3063851
Dettes fiscales et sociales 775231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14288
Autres dettes 195061
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5640094
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7543401
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5415094
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1191910
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20866957 20866957
Production vendue biens
Production vendue services 210950 210950
Chiffres d’affaires nets 21077908 21077908
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 304121
Autres produits 27987
Total des produits d’exploitation (I) 21411399
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14394982
Variation de stock (marchandises) 137994
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2335026
Impôts, taxes et versements assimilés 218538
Salaires et traitements 2610426
Charges sociales 1116603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 299112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11060
Autres charges 59817
Total des charges d’exploitation (II) 21235448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 175951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2395
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2395
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11502
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 166843
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1348
Reprises sur provisions et transferts de charges 13235
Total des produits exceptionnels (VII) 14583
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 866
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8278
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5440
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -90098
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21428377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21165996
BENEFICE OU PERTE 262381
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4001
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 506058
Total Immobilisations corporelles 1091404 114360
Total Immobilisations financières 311374 813
Total Général 1908836 115174
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 506058
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1764 1204000
Prêts et immobilisations financières 398
Total Immobilisations financières 398 311790
Total Général 2162 2021848
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 227836 227836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 965066 51891 899 1016058
AMORTISSEMENTS Total Général 1192902 51891 899 1243894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 14660
Total Provisions réglementées 69039 8278 13235 64082
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 368742
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 8000
Total Provisions pour risques et charges 365682 11060 376742
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 251006 235506 251006 235506
Sur comptes clients 76320 63605 49114 90811
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 327326 299112 300120 326317
TOTAL GENERAL 762046 318449 313355 767141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 310172 300120
- Financières
- Exceptionnelles 8278 13235
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5590 5590
Clients douteux ou litigieux 109282
Autres créances clients 4492900
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 232
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3455
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 56145
Autres impôts, taxes versements assimilés 6992
Divers
Groupe et associés 271786
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 163586
Charges constatées d’avance 123290
TOTAL ETAT DES CREANCES 5233259 5233259
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1192821 1192821
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 398842 173842 225000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3063851 3063851
Personnel et comptes rattachés 277947 277947
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 290475 290475
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 133629 133629
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 73180 73180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14288 14288
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 195061 195061
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5640094 5415094 225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 250854
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel