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BILAN RESTO-MAT 2017 Siren 444448526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4699	4699		730
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3156	3150	6	1756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192	1172	20	120
Autres immobilisations corporelles	76605	61390	15215	19291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28369		28369	21409
TOTAL (I)	114020	70411	43609	43306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	684673		684673	527482
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	4190
Clients et comptes rattachés	2198667	48749	2149918	1040462
Autres créances	80233		80233	46603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612579		612579	349974
Charges constatées d’avance	21129		21129	24780
TOTAL (II)	3637281	48749	3588532	1993490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3751301	119160	3632141	2036797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84508		84508	
Report à nouveau	954337		776461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345575		224076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439420		1140045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164848		4225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7131		7131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230380		79166	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252145		671994	
Dettes fiscales et sociales	234278		92051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303940		42185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2192721		896752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3632141		2036797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2192721		896752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164848		4225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6015189	410613	6425802	4416301
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6015189	410613	6425802	4416301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21280	24030
Autres produits			1152	2269
Total des produits d’exploitation (I)			6448233	4442600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4915986	3542935
Variation de stock (marchandises)			-157191	-304316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4378	6380
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554376	437291
Impôts, taxes et versements assimilés			22106	12411
Salaires et traitements			391917	290508
Charges sociales			144429	98473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6658	6091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48749	21280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7293	2558
Total des charges d’exploitation (II) 			5938702	4113611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509531	328989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7229	3982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7229	3982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7115	-3982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502416	325006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4268		561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4268		561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28536		18422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28536		18422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24268		-17861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132574		83069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6452615		4443161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6107041		4219085	
BENEFICE OU PERTE	345575		224076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8684		
Total Immobilisations corporelles		74176		
Total Immobilisations financières		20864		6960
Total Général		103723		6960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27824
Total Général				110683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5368	3315		8684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58385	4177		62562
AMORTISSEMENTS Total Général	63753	7492		71245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21280	48749	21280	48749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21280	48749	21280	48749
TOTAL GENERAL	21280	48749	21280	48749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48749	21280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28369	28369		
Clients douteux ou litigieux	58500			
Autres créances clients	2140168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19730			
Charges constatées d’avance	21129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2328397	2328397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164848	164848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1252145	1252145		
Personnel et comptes rattachés	65525	65525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45109	45109		
Impôts sur les bénéfices	37657	37657		
T.V.A.	83327	83327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9791	9791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303940	303940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1962341	1962341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14		12