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BILAN RESTAURANT AU PETIT KOCHERSBERG 2019 Siren 444448393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2265	2265		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149418	104061	45357	25558
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68665	62551	6115	8132
Autres immobilisations corporelles	81863	42514	39349	9598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729		2729	2659
TOTAL (I)	339955	211391	128565	80962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36712		36712	36542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839		839	130
Autres créances	7560		7560	23330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69096		69096	88875
Charges constatées d’avance	230		230	167
TOTAL (II)	114436		114436	149044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	454392	211391	243001	230007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57427		53299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13448		16205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79125		77754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69160		60258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8345		9927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66313		49834	
Dettes fiscales et sociales	19761		30752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	296		1481	
TOTAL (IV)	163876		152253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243001		230007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115528		106172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129		129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	634121		634121	615790
Production vendue biens	15		15	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	634136		634136	615790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3685	2496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			606	324
Autres produits			3	54
Total des produits d’exploitation (I)			638429	618663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202608	191209
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-169	5053
Autres achats et charges externes			114770	111123
Impôts, taxes et versements assimilés			7848	8617
Salaires et traitements			217329	209901
Charges sociales			60833	59601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17773	14814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	3
Total des charges d’exploitation (II) 			621009	600320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17421	18343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			346	328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			346	328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1945	2313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1945	2313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1599	-1985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15821	16358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2373		-193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638775		618991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625327		602786	
BENEFICE OU PERTE	13448		16205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5298		5298	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	606		324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15251		14714	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2265		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		234641		65306
Total Immobilisations financières		2674		70
Total Général		274580		65376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2265
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2744
Total Général				339955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2265			2265
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191353	17773		209126
AMORTISSEMENTS Total Général	193617	17773		211391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2729		2729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	839	839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2782	2782		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3195	3195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1582	1582		
Charges constatées d’avance	230	230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11358	8629	2729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69032	20683	48348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66313	66313		
Personnel et comptes rattachés	3038	3038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9692	9692		
Impôts sur les bénéfices	2373	2373		
T.V.A.	4203	4203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455	455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8345	8345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296	296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	163876	115528	48348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel