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BILAN RESTAURANT AU PETIT KOCHERSBERG 2017 Siren 444448393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2265	2265		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119365	86837	32528	40429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66582	54513	12069	8404
Autres immobilisations corporelles	47794	35189	12605	10329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2659		2659	2659
TOTAL (I)	273680	178804	94876	96836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41595		41595	41188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19025		19025	14534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82811		82811	78723
Charges constatées d’avance	83		83	139
TOTAL (II)	143515		143515	134584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	417195	178804	238391	231421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47088		45975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18288		12948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73626		67173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73834		70194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7334		4061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57579		55060	
Dettes fiscales et sociales	23351		34932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2666			
TOTAL (IV)	164765		164248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238391		231421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104635		103665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90		84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	607747		607747	606840
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	607747		607747	606840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1866	2763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			609618	609611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193742	223376
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-407	-9764
Autres achats et charges externes			111312	105902
Impôts, taxes et versements assimilés			7803	7597
Salaires et traitements			204505	195766
Charges sociales			54859	55467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14550	15288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	28
Total des charges d’exploitation (II) 			586366	593659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23252	15952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282	442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282	442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2646	2974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2646	2974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2364	-2532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20888	13420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	627		472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610246		610053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591958		597105	
BENEFICE OU PERTE	18288		12948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4072			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16186		15330	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2265		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		232703		13861
Total Immobilisations financières		2674		
Total Général		272641		13861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2265
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12823	233741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2674
Total Général			12823	273680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2265			2265
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173540	14550	11551	176539
AMORTISSEMENTS Total Général	175805	14550	11551	178804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2659			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11517			
T. V. A.	3731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	550			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2027			
Charges constatées d’avance	83			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21767	19108	2659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73744	13614	53167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57579	57579		
Personnel et comptes rattachés	2916	2916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14399	14399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5776	5776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7334	7334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2666	2666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	164765	104635	53167	6962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel