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BILAN MP FINANCIAL SERVICES FRANCE 2021 Siren 444420996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6182418	3693091	2489327	3134786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1540100		1540100	1540100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	136664		136664	144385
Autres immobilisations financières	1181301		1181301	1392350
TOTAL (I)	9040483	3693091	5347392	6211622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69203		69203	9566
Clients et comptes rattachés	3764897		3764897	225679
Autres créances	10169444		10169444	14883192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				880
Charges constatées d’avance	250360		250360	173273
TOTAL (II)	14253904		14253904	15292591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23294387	3693091	19601296	21504213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9099000		9099000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	909900		909900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150		549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1863084		2267601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			482	
TOTAL (I)	11872133		12277532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1214219		914219	
TOTAL (III)	1214219		914219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27421		1742201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27896		41159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3379574		779446	
Dettes fiscales et sociales	2395578		1693465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684074		4056190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6514944		8312462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19601296		21504213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6487047		8271302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20519582	698846	21218429	20769212
Chiffres d’affaires nets	20519582	698846	21218429	20769212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287310	195502
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			21508407	20964717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15341008	16338822
Impôts, taxes et versements assimilés			137072	147963
Salaires et traitements			3093455	2131547
Charges sociales			1475270	1043923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960805	731062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	1
Total des charges d’exploitation (II) 			21007658	20393320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500748	571397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1629050	1952470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				31288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				70401
Total des produits financiers (V)			1629050	2054159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				56
Total des charges financières (VI)				576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1629049	2053583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2129798	2624980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10236		452	
Reprises sur provisions et transferts de charges	482		22	
Total des produits exceptionnels (VII)	10719		474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2360		10391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			83354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2360		93745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8358		-93271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275073		264108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23148176		23019351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21285092		20751750	
BENEFICE OU PERTE	1863083		2267601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	287310		195502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2447		
Total Immobilisations corporelles		5867072		315346
Total Immobilisations financières		3076835		805929
Total Général		8946354		1121276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2447	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6182418
Prêts et immobilisations financières			1024700	
Total Immobilisations financières			1024700	2858065
Total Général			1027147	9040483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2447		2447	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2732286	960805		3693091
AMORTISSEMENTS Total Général	2734733	960805	2447	3693091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	482		482	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1214219
Total Provisions pour risques et charges	914219	300000		1214219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	914701	300000	482	1214219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	136664		136664	
Autres immobilisations financières	1181301	805929	375371	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3764897	3764896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4465	4065	400	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3491	3490		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46000	46000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9040374	8971485	68888	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1075113	1075113		
Charges constatées d’avance	250360	250360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15502666	14921342	581324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27421	27421		
Fournisseurs et comptes rattachés	3379574	3379574		
Personnel et comptes rattachés	652490	652490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485194	485194		
Impôts sur les bénéfices	457677	457677		
T.V.A.	759105	759105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41112	41112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	684074	684074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6487047	6487047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel