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BILAN MP FINANCIAL SERVICES FRANCE 2018 Siren 444420996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2447	2447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5544851	1382531	4162321	3923032
Immobilisations en cours				3477
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1649988		1649988	1649988
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	133844		133844	4823857
Autres immobilisations financières	1366378		1366378	1273239
TOTAL (I)	8697509	1384978	7312531	11673593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	305925		305925	68699
Clients et comptes rattachés	55961		55961	
Autres créances	15061251		15061251	12438789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23778		23778	23848
Disponibilités	69744		69744	3006163
Charges constatées d’avance	75293		75293	192434
TOTAL (II)	15591953		15591953	15729934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24289462	1384978	22904484	27403527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9099000		9099000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	909900		909900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1177713		1360180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	481		115	
TOTAL (I)	11187274		11369195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	840000		770000	
TOTAL (III)	840000		770000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1334			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2462124		427053	
Dettes fiscales et sociales	2625498		4477973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			47856	
Autres dettes	5788051		5311451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10877210		15264332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22904484		27403527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10875876		15264332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2191717	20410659	22602376	19174279
Chiffres d’affaires nets	2191717	20410659	22602376	19174279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395694	151700
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			22998070	19325979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19474162	13061518
Impôts, taxes et versements assimilés			123318	131177
Salaires et traitements			2507806	2336205
Charges sociales			1128250	1124840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578242	502960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	2633
Total des charges d’exploitation (II) 			23811832	17159333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-813762	2166647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1803000	760540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5155	104019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-17
Total des produits financiers (V)			1808155	864541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16915	103205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			70	901009
Total des charges financières (VI)			16985	1004214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1791170	-139672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			977408	2026973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7958		57978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7958		57978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2921		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7		66420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	366		115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3294		66576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4664		-8597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-195641		658196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24814183		20248499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23636470		18888319	
BENEFICE OU PERTE	1177713		1360180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-395694		-966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2447		
Total Immobilisations corporelles		4730798		817531
Total Immobilisations financières		7747084		103126
Total Général		12480329		920657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3477	5544851
Prêts et immobilisations financières			4700000	
Total Immobilisations financières			4700000	3150210
Total Général			4703477	8697509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2447			2447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804288	578242		1382531
AMORTISSEMENTS Total Général	806735	578242		1384978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				481
Total Provisions réglementées	115	366		481
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				840000
Total Provisions pour risques et charges	770000	70000		840000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	770115	70366		840481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		366		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	133844	9987	123857	
Autres immobilisations financières	1366378	93190	1273189	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55961	55961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229		229	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2307	1683	624	
Impôts sur les bénéfices	857711	857711		
T. V. A.	624686	624686		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52064	52064		
Divers				
Groupe et associés	13517432	13517432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6822	6822		
Charges constatées d’avance	75293	75293		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16692728	15294829	1397899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2462124	2462124		
Personnel et comptes rattachés	541383	541383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457842	457842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1612822	1612822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13451	13451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3119539	3119539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2668512	2668512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10875876	10875876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel