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BILAN MP FINANCIAL SERVICES FRANCE 2017 Siren 444420996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2447	2447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4727321	804288	3923032	3179618
Immobilisations en cours	3477		3477	2829
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1649988		1649988	2137917
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4823857		4823857	10331236
Autres immobilisations financières	1273239		1273239	983656
TOTAL (I)	12480329	806735	11673593	16635256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68699		68699	213465
Clients et comptes rattachés				1223
Autres créances	12438789		12438789	13134288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23848		23848	23866
Disponibilités	3006163		3006163	2954020
Charges constatées d’avance	192434		192434	63507
TOTAL (II)	15729934		15729934	16390369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28210263	806735	27403527	33025625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9099000		9099000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	909900		909900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1360180		967608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	115			
TOTAL (I)	11369195		10977800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	770000		450000	
TOTAL (III)	770000		450000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2987476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000000		13159387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	427053		90159	
Dettes fiscales et sociales	4477973		2113215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47856		45849	
Autres dettes	5311451		3201739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15264332		21597825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27403527		33025625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15264332		21597825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18726438	447840	19174279	11460451
Chiffres d’affaires nets	18726438	447840	19174279	11460451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151700	177277
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19325979	11637728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13061518	8534146
Impôts, taxes et versements assimilés			131177	48317
Salaires et traitements			2336205	1938671
Charges sociales			1124840	838551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502960	290044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2633	8
Total des charges d’exploitation (II) 			17159333	11649730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2166647	-12001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			760540	800310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104019	150725
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-17	-28
Total des produits financiers (V)			864541	951006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103205	117862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			901009	
Total des charges financières (VI)			1004214	117862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139672	833144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2026973	821143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57978		12	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26000	
Total des produits exceptionnels (VII)	57978		26012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		11263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66420		193340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66576		204603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8597		-178591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	658196		-325056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20248499		12614747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18888319		11647140	
BENEFICE OU PERTE	1360180		967608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-966			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2447		
Total Immobilisations corporelles		3490330		1313442
Total Immobilisations financières		13452809		382204
Total Général		16945586		1695646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72974	4730798
Prêts et immobilisations financières			5600000	
Total Immobilisations financières			6087929	7747084
Total Général			6160903	12480329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2447			2447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307883	502960	6555	804288
AMORTISSEMENTS Total Général	310330	502960	6555	806735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				115
Total Provisions réglementées		115		115
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	450000	320000		770000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	450000	320000		770000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	450000	320115		770115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4823857	4700000		
Autres immobilisations financières	1273239	1273239		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1429			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2163			
Impôts sur les bénéfices	32041			
T. V. A.	287479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4608			
Groupe et associés	11725980			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	385089			
Charges constatées d’avance	192434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18728319	18604462	123857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000000	5000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	427053	427053		
Personnel et comptes rattachés	548259	548259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452952	452952		
Impôts sur les bénéfices	1623795	1623795		
T.V.A.	1780623	1780623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72344	72344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47856	47856		
Groupe et associés	1874957	1874957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3436494	3436494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15264332	15264332		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel