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BILAN MP FINANCIAL SERVICES FRANCE 2016 Siren 444420996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2447	2447		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3487500	307883	3179617	494000
Immobilisations en cours	2828		2828	667091
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2137917		2137917	2137917
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10331236		10331236	13823441
Autres immobilisations financières	983655		983655	968155
TOTAL (I)	16945585	310330	16635255	18090606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	213464		213464	9923
Clients et comptes rattachés	1223		1223	6194
Autres créances	13134287		13134287	8109818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23866		23866	23894
Disponibilités	2954019		2954019	1572372
Charges constatées d’avance	63507		63507	20449
TOTAL (II)	16390369		16390369	9742654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33335955	310330	33025625	27833260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9099000		9099000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	909900		909900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1292		354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	967607		837938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10977800		10847192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26000	
Provisions pour charges	450000			
TOTAL (III)	450000		26000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2987476		3999235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13159387		10847979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90158		577924	
Dettes fiscales et sociales	2113214		1140934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45849			
Autres dettes	3201738		393993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21597824		16960068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33025625		27833260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21597824		16960068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11008060	452390	11460451	6192179
Chiffres d’affaires nets	11008060	452390	11460451	6192179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177277	48893
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11637728	6241072
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8534146	3884338
Impôts, taxes et versements assimilés			48317	110386
Salaires et traitements			1938671	1841590
Charges sociales			838550	803664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290043	16190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			11649730	6656170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12001	-415097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800310	882253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				213844
Autres intérêts et produits assimilés			150724	17657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-28	119
Total des produits financiers (V)			951006	1113873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117862	144620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117862	144620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			833144	969253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821143	554155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11		9	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26000		284	
Total des produits exceptionnels (VII)	26012		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11263		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193340		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204603		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178591		170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-325056		-283611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12614747		7355240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11647139		6517302	
BENEFICE OU PERTE	967607		837938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			48893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2447		
Total Immobilisations corporelles		1178932		2991974
Total Immobilisations financières		16929514		23295
Total Général		18110893		3015269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			680576	3490329
Prêts et immobilisations financières			3500000	
Total Immobilisations financières			3500000	13452809
Total Général			4180576	16945585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2447			2447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17839	290043		307883
AMORTISSEMENTS Total Général	20286	290043		310330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450000
Total Provisions pour risques et charges	26000	450000	26000	450000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26000	450000	26000	450000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		450000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10331236	10300000		
Autres immobilisations financières	983655	983655		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	928			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5259			
Impôts sur les bénéfices	194190			
T. V. A.	172380			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29289			
Divers				
Groupe et associés	12731999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240			
Charges constatées d’avance	63507			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24513910	24482674	31236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2987476	2987476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13159387	13159387		
Fournisseurs et comptes rattachés	90158	90158		
Personnel et comptes rattachés	449171	449171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351803	351803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1209934	1209934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102306	102306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45849	45849		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3201738	3201738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21597824	21597824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel