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BILAN MAVAN AMENAGEUR 2019 Siren 444463350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13661		13661	13661
Constructions	167019	55295	111724	122783
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3160		3160	3160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183841	55295	128545	139605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26008446	373760	25634686	23958414
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1592704		1592704	221714
Autres créances	3043646		3043646	1942879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1337372		1337372	825401
Charges constatées d’avance	303		303	
TOTAL (II)	31982471	373760	31608711	26948407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32166312	429055	31737257	27088012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2051155		2115004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	401521		236151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5752676		5651155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1616000		989000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7897579		6477081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7904536		5857398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49000		49000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6426098		7125259	
Dettes fiscales et sociales	982742		738991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	877481		5610	
Produits constatés d’avance (2)	231144		194518	
TOTAL (IV)	25984580		21436856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31737257		27088012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10446645		9820659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	426421		890283	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8379113		8379113	7960983
Chiffres d’affaires nets	8379113		8379113	7960983
				
Production stockée			982052	2104689
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910036	181136
Autres produits			3688	38
Total des produits d’exploitation (I)			10274890	10246846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3832361	3817459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5248627	5838762
Impôts, taxes et versements assimilés			70634	64400
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11059	11059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215816	4019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10448	1285
Total des charges d’exploitation (II) 			9388946	9736984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			885944	509862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8162	54810
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2964	12556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2964	12556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293247	240525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293247	240525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-290283	-227970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603823	336702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16674		54230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16674		54230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46639		67225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46639		67225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29965		-12995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172337		87556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10302690		10368441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9901169		10132290	
BENEFICE OU PERTE	401521		236151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180680		
Total Immobilisations financières		3160		
Total Général		183841		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3160
Total Général				183841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44236	11059		55295
AMORTISSEMENTS Total Général	44236	11059		55295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1067980	215816	910036	373760
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1067980	215816	910036	373760
TOTAL GENERAL	1067980	215816	910036	373760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215816	910036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1592704		1592704	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1359862		1359862	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1451		1451	
Groupe et associés	8705		8705	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1673628		1673628	
Charges constatées d’avance	303		303	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4636653		4636653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1616000	1156000	460000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426421	426421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7471159	34241	6257415	
Emprunts et dettes financières divers	2435081	624456	366000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6426098	6118467	307630	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213507	213507		
T.V.A.	487360	487360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281875	227075	54800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5469455	50492	5418963	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877481	877481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	231144	231144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25935580	10446645	12864808	2624128
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4152724			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1641345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel