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BILAN MAVAN AMENAGEUR 2018 Siren 444463350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13661		13661	13661
Constructions	167019	44236	122783	133842
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3160		3160	3160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183841	44236	139605	150664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25026393	1067980	23958414	21677743
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221714		221714	2125845
Autres créances	1942879		1942879	1892371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825401		825401	1183082
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	28016387	1067980	26948407	26879041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28200227	1112216	27088012	27029705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2115004		2193008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236151		221996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5651155		5715004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	989000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6477081		6729518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5857398		5597213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49000		49000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7125259		6485425	
Dettes fiscales et sociales	738991		1290271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5610		950912	
Produits constatés d’avance (2)	194518		212361	
TOTAL (IV)	21436856		21314701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27088012		27029705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9820659		8380095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	890283		134003	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7960983		7960983	10474687
Chiffres d’affaires nets	7960983		7960983	10474687
				
Production stockée			2104689	-2099422
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181136	
Autres produits			38	604
Total des produits d’exploitation (I)			10246846	8375870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3817459	2131303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5838762	4576210
Impôts, taxes et versements assimilés			64400	112870
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11059	11059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4019	485763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1285	9944
Total des charges d’exploitation (II) 			9736984	7327148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509862	1048722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54810	542
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12556	3209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12556	3209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			240525	191889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			240525	191889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227970	-188680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336702	860584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54231		35857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54230		35857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7225		506650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67225		506650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12995		-470793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87556		167795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10368441		8415478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10132290		8193482	
BENEFICE OU PERTE	236151		221996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180680		
Total Immobilisations financières		3160		
Total Général		183841		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3160
Total Général				183841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33177	11059		44236
AMORTISSEMENTS Total Général	33177	11059		44236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1243961	4019	180000	1067980
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1243961	4019	180000	1067980
TOTAL GENERAL	1243961	4019	180000	1067980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221714	221714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1099575	1099575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13021	13021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	830283	830283		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2164593	2164593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	989000		989000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890283	890283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5586797	193767	5358499	34531
Emprunts et dettes financières divers	2308004	1463379	844000	625
Fournisseurs et comptes rattachés	7125259	6464813	660446	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170663	170663		
T.V.A.	185838	185838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382490	191490	191000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3549394	60298	3489096	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5610	5610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194518	194515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21387856	9820659	11532041	35156
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2876777			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2283803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5229897		3874183	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213772		313459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	395093		388567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5838762		4576210	
Taxe professionnelle	5372		24754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59028		88116	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64400		112870	
Montant de la TVA. collectée	1388476		1708616	
Total TVA. déductible sur biens et services	1060094		1190637	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel