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BILAN MAVAN AMENAGEUR 2017 Siren 444463350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13661		13661	13661
Constructions	167019	33177	133842	144901
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3160		3160	3160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183841	33177	150664	161723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22921704	1243961	21677743	24262928
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2125845		2125845	2270214
Autres créances	1892371		1892371	1263223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1183082		1183082	1544452
Charges constatées d’avance				1313
TOTAL (II)	28123002	1243961	26879041	29342130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28306843	1277138	27029705	29503853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2193008		2035179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221996		157830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5715004		5493008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6729518		9717666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5597213		7389503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49000		49000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6485425		6080234	
Dettes fiscales et sociales	1290271		626019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950912		89333	
Produits constatés d’avance (2)	212361		59089	
TOTAL (IV)	21314701		24010844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27029705		29503853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8380095		3315369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134003		396054	
Dont emprunts participatifs	5597213			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10474687		10474687	9122689
Chiffres d’affaires nets	10474687		10474687	9122689
				
Production stockée			-2099422	-872322
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				380362
Autres produits			604	17087
Total des produits d’exploitation (I)			8375870	8647815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2131303	2164682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4576210	5641439
Impôts, taxes et versements assimilés			112870	79249
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11059	11059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			485763	277467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9944	2253
Total des charges d’exploitation (II) 			7327148	8176148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1048722	471667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			542	107950
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				52
Autres intérêts et produits assimilés			3209	12607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3209	12659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191889	228746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191889	228746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188680	-216088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			860584	363530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35857		21473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35857		21473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506650		174772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506650		174772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470793		-153299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167795		52401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8415478		8789898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8193482		8632068	
BENEFICE OU PERTE	221996		157830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180680		
Total Immobilisations financières		3160		
Total Général		183841		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3160
Total Général				183841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22118	11059		33177
AMORTISSEMENTS Total Général	22118	11059		33177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	758197	485763		1243961
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	758197	485763		1243961
TOTAL GENERAL	758197	485763		1243961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		485763		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2125845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1038773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3701			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	849897			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4018216	3680911	337305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134003	134003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6595516	644288	5906085	
Emprunts et dettes financières divers	1568405	724405	500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6485425	4810733	1674692	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	271599	271599		
T.V.A.	429584	429584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	589088	106269	176348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4028808	95942		3932867
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950912	950912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212361	212361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21265701	8380095	8257125	4628481
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1734292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4460372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel