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BILAN MAVAN AMENAGEUR 2016 Siren 444463350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13661		13661	13661
Constructions	167019	22118	144901	155960
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3160		3160	3160
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183841	22118	161723	172782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25021125	758197	24262928	25032356
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2270214		2270214	839429
Autres créances	1263223		1263223	2087567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1544452		1544452	1576987
Charges constatées d’avance	1313		1313	
TOTAL (II)	30100327	758197	29342130	29536338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30284168	780315	29503853	29709120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2035179		1890363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157830		374815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5493008		5335179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9717666		9735761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7389503		7072009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49000		7500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6080234		6356417	
Dettes fiscales et sociales	626019		972642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89333		128520	
Produits constatés d’avance (2)	59089		101092	
TOTAL (IV)	24010844		24373941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29503853		29709120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3315369		7631252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	396054		393383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9122689		9122689	9063430
Chiffres d’affaires nets	9122689		9122689	9063430
				
Production stockée			-872322	-1547169
Production immobilisée				150567
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380362	234009
Autres produits			17087	1625
Total des produits d’exploitation (I)			8647815	7902462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2164682	1838542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5641439	4672344
Impôts, taxes et versements assimilés			79249	107922
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11059	11059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			277467	388972
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2253	5027
Total des charges d’exploitation (II) 			8176148	7023866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			471667	878596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			107950	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2761
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	
Autres intérêts et produits assimilés			12607	16002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12659	16002
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			228746	226990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			228746	226990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216088	-210988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363530	664847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21473		2871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21473		2871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174772		35496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174772		35496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153299		-32625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52401		257407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8789898		7921336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8632068		7546520	
BENEFICE OU PERTE	157830		374815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180680		
Total Immobilisations financières		3160		
Total Général		183841		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3160
Total Général				183841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11059	11059		22118
AMORTISSEMENTS Total Général	11059	11059		22118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	861092	277467	380362	758197
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	861092	277467	380362	758197
TOTAL GENERAL	861092	277467	380362	758197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277467	380362	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2270214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	962088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184632			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116504			
Charges constatées d’avance	1313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3534750	2546750	988000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396054	396054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9321612	9253	8886880	
Emprunts et dettes financières divers	1481765	37765		
Fournisseurs et comptes rattachés	6080234	1986351	4093883	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	230151	230151		
T.V.A.	196990	196990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198878	198878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5907738	111505	5796233	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89333	89333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59089	59089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23961844	3315369	18776995	1869480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3249531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3270011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel