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BILAN MATERIAUX ENROBES AISNE 2018 Siren 444440374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	12000		
Fonds commercial	4000	4000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1513372	1313403	199969	281249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3009957	2061133	948824	1115420
Autres immobilisations corporelles	122923	78339	44584	60774
Immobilisations en cours	194762		194762	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4857013	3468874	1388139	1457442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1304248		1304248	916047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	346		346	
Clients et comptes rattachés	3081635		3081635	2276655
Autres créances	412899		412899	470709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13524		13524	86052
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4812652		4812652	3749463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9669665	3468874	6200791	5206906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	535080		535080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261594		199288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796674		734368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13240		11881	
Provisions pour charges	6892		6305	
TOTAL (III)	20132		18186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4137		360393	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1781549		2382876	
Dettes fiscales et sociales	84690		83641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16922			
Autres dettes	3445292		1627442	
Produits constatés d’avance (2)	51395			
TOTAL (IV)	5383986		4454352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6200791		5206906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81290		81290	19708
Production vendue biens	8820686		8820686	8088350
Production vendue services	8963		8963	30669
Chiffres d’affaires nets	8910939		8910939	8138727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36703	20515
Autres produits			239	-210
Total des produits d’exploitation (I)			8947881	8159032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6618999	5503030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-388200	-385176
Autres achats et charges externes			1637249	2034612
Impôts, taxes et versements assimilés			56652	79490
Salaires et traitements			188839	202658
Charges sociales			139146	142150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264208	249134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13827	3339
Autres charges			28863	699
Total des charges d’exploitation (II) 			8559584	7829936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388298	329096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28372	23178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28372	23178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28372	-23178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359926	305918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9956		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12956		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2798		18016	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2798		18016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10158		-17983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20275		14951	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88215		73696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8960837		8159065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8699244		7959777	
BENEFICE OU PERTE	261594		199288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16000		
Total Immobilisations corporelles		4646252		197704
Total Immobilisations financières				
Total Général		4662252		197704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2942	4841013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2942	4857013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16000			16000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3188810	264208	144	3452874
AMORTISSEMENTS Total Général	3204810	264208	144	3468874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20132
Total Provisions pour risques et charges	18186	13827	11881	20132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18027		18027	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18027		18027	
TOTAL GENERAL	36213	13827	29908	20132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13827	29908	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3081635	3081635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7488	7488		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	341639	341639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19834	19834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43938	43938		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3494534	3494534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4137	4137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1781549	1781549		
Personnel et comptes rattachés	34296	34296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43372	43372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1645	1645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5378	5378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16922	16922		
Groupe et associés	3393363	3393363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51929	51929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51395	51395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5383986	5383986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6