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BILAN LOIRE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 2021 Siren 444409130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57747	57747		
Fonds commercial	679859		679859	679859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8103	2410	5693	5130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1048476	809403	239073	244984
Autres immobilisations corporelles	491182	351682	139500	133997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	7398		7398	7398
TOTAL (I)	2292845	1221243	1071602	1071448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	642433		642433	509854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	521991	6704	515287	534887
Autres créances	337025		337025	458560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1381020		1381020	938579
Charges constatées d’avance	14822		14822	33965
TOTAL (II)	2897292	6704	2890588	2475845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5190137	1227947	3962190	3547293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	833243		833243	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267357		267357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33289		24522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364084		175337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1497973		1300459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135837		135837	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135837		135837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601406		600931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1029		1611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445157		298183	
Dettes fiscales et sociales	314697		271069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16647		18421	
Produits constatés d’avance (2)	949446		920783	
TOTAL (IV)	2328380		2110997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3962190		3547293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1728380		1510997	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1406		931	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1607718		1607718	1553227
Production vendue biens	12247		12247	10098
Production vendue services	2381377		2381377	2316136
Chiffres d’affaires nets	4001341		4001341	3879461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65034	48426
Autres produits			378	236
Total des produits d’exploitation (I)			4066753	3931764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1122669	1134621
Variation de stock (marchandises)			-132579	-93551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14128	-4654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1226559	1214686
Impôts, taxes et versements assimilés			65071	66180
Salaires et traitements			750332	837480
Charges sociales			187496	204809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171989	183667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6704	8071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165082	162155
Total des charges d’exploitation (II) 			3577450	3713464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489303	218301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3915	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3915	137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11056	8064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11056	8064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7141	-7927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482162	210374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9193		511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49617		41850	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3331	
Total des produits exceptionnels (VII)	58810		45692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1707		10081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40180		8744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53		383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41940		19208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16869		26484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134947		61521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4129478		3977594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3765394		3802257	
BENEFICE OU PERTE	364084		175337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44435		8792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	165047		160781	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737607		
Total Immobilisations corporelles		1929423		212376
Total Immobilisations financières		7478		
Total Général		2674508		212376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				737607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			594039	1547761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7478
Total Général			594039	2292845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57747			57747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1545312	172042	553859	1163496
AMORTISSEMENTS Total Général	1603059	172042	553859	1221243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135837
Total Provisions pour risques et charges	135837			135837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20599	6704	20599	6704
Total Provisions pour dépréciation	20599	6704	20599	6704
TOTAL GENERAL	156436	6704	20599	142541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7398	7398		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	873839	873839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	881237	881237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	601406	1406	600000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445157	445157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314697	314697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17675	17675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	949446	949446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2328380	1728380	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel