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BILAN LOIRE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 2020 Siren 444409130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57747	57747		
Fonds commercial	679859		679859	679859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6705	1575	5130	5568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1476946	1231961	244984	204658
Autres immobilisations corporelles	445772	311776	133997	156574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	7398		7398	7398
TOTAL (I)	2674508	1603059	1071448	1054137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	509854		509854	416303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555486	20599	534887	707671
Autres créances	458560		458560	101150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	938579		938579	616497
Charges constatées d’avance	33965		33965	14957
TOTAL (II)	2496444	20599	2475845	1856578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5170952	1623659	3547293	2910715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	833243		833243	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267357		267357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24522		21230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175337		65839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1300459		1187669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135837		139168	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135837		139168	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600931		1387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1611		178394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298183		289405	
Dettes fiscales et sociales	271069		241614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18421		20540	
Produits constatés d’avance (2)	920783		852537	
TOTAL (IV)	2110997		1583877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3547293		2910715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1510997		1405484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	931		1387	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1553227		1553227	2091406
Production vendue biens	10098		10098	15350
Production vendue services	2316136		2316136	2384423
Chiffres d’affaires nets	3879461		3879461	4491179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3640	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48426	10760
Autres produits			236	370
Total des produits d’exploitation (I)			3931764	4502310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1134621	1592716
Variation de stock (marchandises)			-93551	-111661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4654	26
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1214686	1280592
Impôts, taxes et versements assimilés			66180	50652
Salaires et traitements			837480	953532
Charges sociales			204809	231894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183667	140985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8071	50426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162155	187699
Total des charges d’exploitation (II) 			3713464	4376862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218301	125448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8064	10601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8064	10601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7927	-10181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210374	115267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	511		7086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41850		24715	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3331		13169	
Total des produits exceptionnels (VII)	45692		44970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10081		1904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8744		2503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	383		75837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19208		80244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26484		-35274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61521		14154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3977594		4547699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3802257		4481861	
BENEFICE OU PERTE	175337		65839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8792		10760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	160781		182149	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737607		
Total Immobilisations corporelles		1767842		210105
Total Immobilisations financières		7478		
Total Général		2512926		210105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				737607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48524	1929423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7478
Total Général			48524	2674508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57747			57747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401042	184050	39780	1545312
AMORTISSEMENTS Total Général	1458789	184050	39780	1603059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135837
Total Provisions pour risques et charges	139168		3331	135837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	52163	8071	39634	20599
Total Provisions pour dépréciation	52163	8071	39634	20599
TOTAL GENERAL	191331	8071	42966	156436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7398		7398	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1048012	1048012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1055410	1048012	7398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600931	931	600000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298183	298183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271069	271069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20032	20032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	920783	920783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110997	1510997	600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50