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BILAN LOIRE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 2018 Siren 444409130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57747	57747		
Fonds commercial	679859		679859	679859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6705	699	6006	4359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1201157	1066959	134199	95904
Autres immobilisations corporelles	372204	212438	159766	119981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	7078		7078	7078
TOTAL (I)	2324830	1337842	986988	907261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	304642		304642	173947
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795333	1737	793596	426730
Autres créances	147620		147620	144500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728502		728502	839570
Charges constatées d’avance	9155		9155	15981
TOTAL (II)	1985252	1737	1983515	1600727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4310082	1339579	2970503	2507988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	833243		833243	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267357		267357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14502		6699	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134575		156055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1249677		1263354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76500		76500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76500		76500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1467		665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488917		257712	
Dettes fiscales et sociales	268225		168092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13808		18441	
Produits constatés d’avance (2)	788222		723224	
TOTAL (IV)	1644326		1168135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2970503		2507988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1644326		1168135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1467		665	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1770740	13050	1783789	1109449
Production vendue biens	34011		34011	2191
Production vendue services	2374212	6346	2380558	1792427
Chiffres d’affaires nets	4178963	19396	4198359	2904067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27198	4899
Autres produits			6	2128
Total des produits d’exploitation (I)			4225562	2911094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1662532	779541
Variation de stock (marchandises)			-130695	-35520
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43821	1319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1242156	1005639
Impôts, taxes et versements assimilés			46249	37215
Salaires et traitements			715026	512283
Charges sociales			188560	139478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116983	139312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172865	126648
Total des charges d’exploitation (II) 			4057498	2705915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168064	205179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	2134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	2134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8355	4853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8355	4853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7755	-2719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160309	202460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1108		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14083		6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15191		6276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	446		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6194		1083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66		89	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6705		1203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8486		5073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34220		51478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4241354		2919504	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4106779		2763448	
BENEFICE OU PERTE	134575		156055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27198		4899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	171943		126642	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		737607		
Total Immobilisations corporelles		1396002		202969
Total Immobilisations financières		7158		
Total Général		2140766		202969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				737607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18905	1580066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7158
Total Général			18905	2324830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57747			57747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175758	117048	12711	1280095
AMORTISSEMENTS Total Général	1233505	117048	12711	1337842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76500			76500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1737			1737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1737			1737
TOTAL GENERAL	78237			78237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	959185	959185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1467	1467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488917	488917		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268225	268225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97496	97496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	788222	788222		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1644326	1644326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel