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BILAN LOIRE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 2017 Siren 444409130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57747	57747		
Fonds commercial	679859		679859	679859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4650	291	4359	4591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1092379	996475	95904	151714
Autres immobilisations corporelles	298972	178992	119981	87447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	7078		7078	7078
TOTAL (I)	2140766	1233505	907261	930770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173947		173947	138427
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428466	1737	426730	462377
Autres créances	144500		144500	270087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839570		839570	622182
Charges constatées d’avance	15981		15981	15589
TOTAL (II)	1602464	1737	1600727	1508663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3743230	1235242	2507988	2439432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	833243		833243	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267357		267357	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6699		2385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			45317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156055		86273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1263354		1234575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76500		76500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76500		76500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665		933	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257712		286556	
Dettes fiscales et sociales	168092		148330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18441		15831	
Produits constatés d’avance (2)	723224		676707	
TOTAL (IV)	1168135		1128357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2507988		2439432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1168135		1128357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	665		933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1109449		1109449	1005813
Production vendue biens	2191		2191	
Production vendue services	1769722	22705	1792427	1815896
Chiffres d’affaires nets	2881362	22705	2904067	2821709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4899	12836
Autres produits			2128	4
Total des produits d’exploitation (I)			2911094	2834549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779541	611702
Variation de stock (marchandises)			-35520	85448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1319	3131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1005639	856682
Impôts, taxes et versements assimilés			37215	39065
Salaires et traitements			512283	597023
Charges sociales			139478	169812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139312	163977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126648	134056
Total des charges d’exploitation (II) 			2705915	2662632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205179	171917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2134	3691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2134	3691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4853	5219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4853	5219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2719	-1528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202460	170389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250		17467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6276		18456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		33041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1083		5744	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89		60297	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1203		99081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5073		-80625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51478		3491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2919504		2856697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763448		2770424	
BENEFICE OU PERTE	156055		86273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	564		1410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4899		348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	126642		123760	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1280568		116975
Total Immobilisations financières		7158		
Total Général		2025333		116975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1542	1396002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7158
Total Général			1542	2140766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57747			57747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1036816	139400	459	1175758
AMORTISSEMENTS Total Général	1094563	139400	459	1233505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76500
Total Provisions pour risques et charges	76500			76500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1737			1737
Total Provisions pour dépréciation	1737			1737
TOTAL GENERAL	78237			78237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	596025	596025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	665	665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257712	257712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168092	168092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18441	18441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	723224	723224		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1168135	1168135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel