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BILAN IMMOVESLE 2021 Siren 444456008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	398	398		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	5129623
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128267	54486	73780	33376
Immobilisations en cours	42300		42300	552727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				259688
Créances rattachées à des participations				4325193
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10309		10309	10149
TOTAL (I)	181274	54884	126390	10310756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493263		493263	
Autres créances	1931061		1931061	14500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12425058		12425058	286071
Charges constatées d’avance	14706		14706	14835
TOTAL (II)	14864088		14864088	315406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15045363	54884	14990478	10626162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2564615		6164619	
Report à nouveau	-184716			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7663112		-184716	
Subventions d’investissement	1669			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11144680		7079899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1183614			
TOTAL (III)	1183614			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36630		280039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206626		37832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58817		2909	
Dettes fiscales et sociales	2359124		4755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	988		29089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2662185		3546262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14990478		10626162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2638356		354343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			279193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				399000
Chiffres d’affaires nets				399000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425530	15756
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			425535	414764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258502	242460
Impôts, taxes et versements assimilés			32318	21655
Salaires et traitements			304766	260408
Charges sociales			126988	106261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24420	15584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375	8
Total des charges d’exploitation (II) 			747368	646375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321834	-231611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2254269	631245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2254269	631539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81504	94922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81504	94922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2172765	536617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1850932	305005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15345530		947641	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15345530		947641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184425		197924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5939526		1239439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1183614			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7307565		1437363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8037965		-489722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2225785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18025334		1993944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10362222		2178660	
BENEFICE OU PERTE	7663112		-184716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1830		4087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398		
Total Immobilisations corporelles		5757147		104613
Total Immobilisations financières		4595030		849500
Total Général		10352575		954112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5691192	170568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5434221	10309
Total Général			11125412	181274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398			398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41421	24420	11354	54486
AMORTISSEMENTS Total Général	41819	24420	11354	54884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1183614
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1183614		1183614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10309		10309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493263	493263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1931061	1931061		
Charges constatées d’avance	14706	14706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2449339	2439030	10309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36630	12801	23828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58817	58817		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2359124	2359124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207613	207613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2662184	2638356	23828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5