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BILAN HSM HOTEL 2016 Siren 444464770				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57570		57570	57570
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	190903	144483	46419	57165
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	248473	144483	103989	114735
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4699		4699	1030
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	14902
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4705		4705	15932
Total général Actif	253178	4576		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30618	21311
Résultat de l’exercice			4429	9307
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43297	38868
Provisions pour risques et charges - Total II				20000
Emprunts et dettes assimilées			19314	24859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2795	8216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42907		
Autres dettes			43289	38724
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65398	71800
Total général Passif			108695	130668
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5464		4576	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150376		160453	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20000		16000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175839		181030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4169		2453	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85833		64227	
(dont taxe professionnelle)	1025			
Impôts, taxes et versements assimilés	10999		7629	
Rémunérations du personnel 	33725		39801	
Charges sociales	26983		27741	
Dotations aux amortissements	10746		9546	
Dotations aux provisions			20000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	172456		171398	
Résultat d’exploitation	3383		9632	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2092		3065	
Charges financières	163		177	
Charges exceptionnelles	883		3212	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4429		9307	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	20000			
Montant de la T.V.A. collectée	15584			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8874			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			248473	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			20000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			15584	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8874	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel