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BILAN HOTEL DU PARC BEAUMONT 2021 Siren 444475248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48985	27294	21691	28877
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		142
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	700000		700000	
Constructions	3225340	1361391	1863949	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1328700	995048	333652	372451
Autres immobilisations corporelles	42042	35298	6744	1269417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5348567	2421031	2927536	1670887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9403		9403	15163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58892		58892	58616
Avances et acomptes versés sur commandes	1018		1018	
Clients et comptes rattachés	122154		122154	44691
Autres créances	80616		80616	174870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1253918		1253918	715148
Charges constatées d’avance	42476		42476	31747
TOTAL (II)	1568477		1568477	1040235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6917044	2421031	4496013	2711122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1800768			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25243		25243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-734373		-423226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496957		-311147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1938595		-409130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044686		1081277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401359		1298264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	287607		212387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317793		265778	
Dettes fiscales et sociales	398607		228255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71100		4242	
Autres dettes	36266		30049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2557418		3120252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4496013		2711122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6817		6817	3600
Production vendue biens	6091		6091	6835
Production vendue services	3375073		3375073	2342651
Chiffres d’affaires nets	3387981		3387981	2353086
				
Production stockée				
Production immobilisée			35136	26101
Subventions d’exploitation			338445	77757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123271	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3884833	2456944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123632	82280
Variation de stock (marchandises)			-276	3868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501328	358090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5760	-4291
Autres achats et charges externes			692241	869564
Impôts, taxes et versements assimilés			170681	72331
Salaires et traitements			1163495	930472
Charges sociales			158027	47330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413413	300403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136847	95320
Total des charges d’exploitation (II) 			3365148	2755367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519685	-298423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35599	29809
Différences négatives de change				18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35599	29827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35599	-29827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484086	-328250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27062		17143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27062		17143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13853		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	338			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14191		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12871		17103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3911895		2474087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3414938		2785234	
BENEFICE OU PERTE	496957		-311147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3573898		1831468
Total Immobilisations financières				
Total Général		3573898		1831468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107784	5297582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			107784	5297582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21966	7328		29294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2088685	406079	103365	2391737
AMORTISSEMENTS Total Général	2110651	413403	103365	2421031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel