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BILAN GUSTAVIA CONSULTING 2020 Siren 444456503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6700	5807	893	1783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	517940	500	517440	336438
Créances rattachées à des participations	3603995	496616	3107380	2423772
Autres titres immobilisés				
Prêts	3588219		3588219	3588219
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7716854	502923	7213931	6350213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14845		14845	27769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4		4	387784
Charges constatées d’avance	2685		2685	146524
TOTAL (II)	17535		17535	562078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7734389	502923	7231466	6912290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4788775		4443353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232111		345422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5900886		5668775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241392		184759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1052627		1038157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7099		16666	
Dettes fiscales et sociales	15482		1853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13980		2080	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1330580		1243515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7231466		6912290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270409		108313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144262			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110000		110000	110000
Chiffres d’affaires nets	110000		110000	110000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4183	6563
Autres produits			822	150002
Total des produits d’exploitation (I)			115005	266565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39342	72644
Impôts, taxes et versements assimilés			1180	1031
Salaires et traitements			43383	42563
Charges sociales			29622	41876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			891	5690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2629	9256
Total des charges d’exploitation (II) 			117047	173060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2042	93506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			557147	24349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			175479	222604
Autres intérêts et produits assimilés			2040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			734666	246953
Dotations financières sur amortissements et provisions			497116	
Intérêts et charges assimilées			3239	7202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500354	7202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234312	239751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232270	333257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5340	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		5610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157		22290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2		10125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849671		541418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617561		195996	
BENEFICE OU PERTE	232111		345422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6700		
Total Immobilisations financières		6348429		1789108
Total Général		6355129		1789108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			427383	7710154
Total Général			427383	7716854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4916	891	5807	
AMORTISSEMENTS Total Général	4916	891	5807	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3603995	72700	3531295	
Prêts	3588219	88219	3500000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14845	14845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2685	2685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7209745	178449	7031295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144262	144262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97130	89585	7545	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7099	7099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15482	15482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13980	13980		
Groupe et associés	1052627			1052627
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330580	270409	7545	1052627
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel