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BILAN GUSTAVIA CONSULTING 2019 Siren 444456503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6700	4916	1783	12714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	336438		336438	278498
Créances rattachées à des participations	2423772		2423772	1429867
Autres titres immobilisés				
Prêts	3588219		3588219	4592941
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6355129	4916	6350213	6314020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				11000
Autres créances	27769		27769	897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387784		387784	32867
Charges constatées d’avance	146524		146524	93427
TOTAL (II)	562078		562078	138191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6917206	4916	6912290	6452211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		77851	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4443353		3498878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345422		946625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5668775		5323353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184759		270483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1038157		821852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16666		3050	
Dettes fiscales et sociales	1853		31393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2080		2080	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1243515		1128858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6912290		6452211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108313		122472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110000		110000	110000
Chiffres d’affaires nets	110000		110000	110000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6563	4894
Autres produits			150002	8107
Total des produits d’exploitation (I)			266565	123001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72644	60736
Impôts, taxes et versements assimilés			1031	191
Salaires et traitements			42563	40894
Charges sociales			41876	68832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5690	11733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9256	
Total des charges d’exploitation (II) 			173060	182386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93506	-59385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24349	416994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			222604	179722
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				949
Total des produits financiers (V)			246953	597665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7202	7477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7202	7477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239751	590187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333257	530802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21900		449161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27900		449161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5340		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5610		1255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22290		447906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10125		32084	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541418		1169827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	195996		223202	
BENEFICE OU PERTE	345422		946625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54042		
Total Immobilisations financières		6301306		1159828
Total Général		6355349		1159828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47343	6700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1112705	6348429
Total Général			1160048	6355129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41329	5690	42103	4916
AMORTISSEMENTS Total Général	41329	5690	42103	4916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2423772	24350	2399422	
Prêts	3588219	88219	3500000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27769	27769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	146524	146524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6186284	286862	5899422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184759	87714	97045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16666	16666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1853	1853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2080	2080		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1038157		1038157	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1243515	108313	1135202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel