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BILAN GARAGE PESTANA 2017 Siren 444412464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4024	4024		
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43493	34809	8684	10636
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114548	78934	35615	9908
Autres immobilisations corporelles	85204	80671	4533	6765
Immobilisations en cours	1000		1000	27833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	270270	198438	71832	77143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	466061	97463	368599	333781
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84892	1949	82943	65341
Autres créances	21259		21259	48279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604236		604236	478413
Charges constatées d’avance	1539		1539	943
TOTAL (II)	1177987	99412	1078575	926756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1448257	297849	1150407	1003899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	680880		594461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119049		96419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808178		699130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13394		10082	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13394		10082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24871		19090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135080		134462	
Dettes fiscales et sociales	164101		139689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4783		1446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328835		294687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150407		1003899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328835		294687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1855307		1855307	1593394
Production vendue biens	-40886	-251	-41138	-34722
Production vendue services	670440		670440	603420
Chiffres d’affaires nets	2484861	-251	2484609	2162092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116833	140744
Autres produits			282	126
Total des produits d’exploitation (I)			2601724	2302962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1536558	1309388
Variation de stock (marchandises)			-31794	13039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57225	55889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175792	153806
Impôts, taxes et versements assimilés			57684	43353
Salaires et traitements			437728	414045
Charges sociales			65628	58899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12954	10141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112806	112063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2424586	2170636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177138	132326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1886	1475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1886	1475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			418	415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			418	415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1468	1060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178605	133386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1496		1155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1496		1155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19558		8151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19880		8151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18384		-6996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41173		29971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2605107		2305592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2486058		2209173	
BENEFICE OU PERTE	119049		96419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5526		5526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26024		
Total Immobilisations corporelles		239730		7965
Total Immobilisations financières				
Total Général		265755		7965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3450	244245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3450	270270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4024			4024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184587	13276	3450	194413
AMORTISSEMENTS Total Général	188612	13276	3450	198438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				13394
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10082	13394	10082	13394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100487	97463	100487	97463
Sur comptes clients	3530	1949	3530	1949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104017	99412	104017	99412
TOTAL GENERAL	114099	112806	114099	112806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112806	114099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		322		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2599			
Autres créances clients	82293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5453			
T. V. A.	1603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13260			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943			
Charges constatées d’avance	1539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107690	107690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135080	135080		
Personnel et comptes rattachés	77800	77800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70511	70511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15790	15790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24871	24871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4783	4783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328835	328835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel