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BILAN GALA -GESTION ADMINISTRATION LAUVIGE AC 2021 Siren 444431167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16119	16119		3728
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17815	9372	8443	12006
Autres immobilisations corporelles	232083	58618	173466	59400
Immobilisations en cours	74642		74642	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2554610		2554610	2535133
Créances rattachées à des participations	264400		264400	264400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	592969	330139	262830	1171769
TOTAL (I)	3752638	414247	3338391	4046436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	843
Clients et comptes rattachés	368337		368337	115384
Autres créances	29456		29456	4482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2015277		2015277	156376
Charges constatées d’avance	22138		22138	10120
TOTAL (II)	2435458		2435458	287205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6188096	414247	5773849	4333641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1629		1629	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72538		71502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430610		401036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3254777		3224167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135489		177838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2039875		542027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116498		55572	
Dettes fiscales et sociales	159044		251444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68166		82593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2519072		1109474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5773849		4333641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510065		456295	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			419	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1105883		1105883	875309
Chiffres d’affaires nets	1105883		1105883	875309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61862	52411
Autres produits			1505	3
Total des produits d’exploitation (I)			1169250	927723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422616	264078
Impôts, taxes et versements assimilés			9415	15488
Salaires et traitements			502817	463502
Charges sociales			147512	137788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31803	30420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			921	2773
Total des charges d’exploitation (II) 			1115084	917403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54166	10320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			402707	405501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402707	405501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8111	3995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8111	3995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			394596	401505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448763	411826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177		42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17976		10832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1571957		1333266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141348		932230	
BENEFICE OU PERTE	430610		401036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61862		52411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	913		2749	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30990		
Total Immobilisations corporelles		146039		213397
Total Immobilisations financières		4301441		43164
Total Général		4478469		256561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14871	16119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34896	324540
Prêts et immobilisations financières			932626	
Total Immobilisations financières			932626	3411979
Total Général			982393	3752638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27262	3728	14871	16119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74633	28076	34719	67990
AMORTISSEMENTS Total Général	101895	31803	49590	84109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	330139			330139
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330139			330139
TOTAL GENERAL	330139			330139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	264400		264400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	592969		592969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368337	368337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	244	244		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15465	15465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13746	13746		
Charges constatées d’avance	22138	22138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277300	419931	857369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135489	135489		
Emprunts et dettes financières divers	2009007		2009007	
Fournisseurs et comptes rattachés	116498	116498		
Personnel et comptes rattachés	25511	25511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76431	76431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47560	47560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9541	9541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30868	30868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68166	68166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2519072	510065	2009007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			250	
Location, charges locatives et de copropriété	106886		80013	
Personnel extérieur à l’entreprise			3973	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54159		20537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261571		159305	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422616		264078	
Taxe professionnelle	1184		1171	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8231		14317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9415		15488	
Montant de la TVA. collectée	231322		180379	
Total TVA. déductible sur biens et services	72476		46959	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14