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BILAN GALA -GESTION ADMINISTRATION LAUVIGE AC 2020 Siren 444431167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28061	27150	910	1118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540		1540	1540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33985	32535	1450	1450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4804738	272822	4531916	4541916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	513441	370051	143390	178671
TOTAL (I)	5381765	702559	4679206	4724695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6475	4167	2309	10582
Autres créances	246348		246348	231867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60643		60643	10488
Charges constatées d’avance	402		402	497
TOTAL (II)	313868	4167	309702	253434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5695633	706725	4988908	4978129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1752100		1752100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1398567		1082405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29631		351162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4606035		4635667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			61	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232750		229654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3171		2874	
Dettes fiscales et sociales	146923		109443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27		27	
Produits constatés d’avance (2)			402	
TOTAL (IV)	382872		342463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4988908		4978129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282358		285493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12706	11809
Autres produits			150	1
Total des produits d’exploitation (I)			12857	11809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47630	45105
Impôts, taxes et versements assimilés			2377	2250
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208	191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	125
Total des charges d’exploitation (II) 			50215	47671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37359	-35861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			732	387025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			732	387031
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	4368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527	4368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205	382663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37154	346802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6021		-4360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25589		398841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55220		47679	
BENEFICE OU PERTE	-29631		351162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12706		11809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29601		
Total Immobilisations corporelles		33985		
Total Immobilisations financières		5363459		
Total Général		5427045		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33985
Prêts et immobilisations financières			35281	
Total Immobilisations financières			45281	5318179
Total Général			45281	5381765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26942	208		27150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32535			32535
AMORTISSEMENTS Total Général	59478	208		59686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				272822
sur immobilisations –autres immobilisations financières	370051			370051
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4167			4167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	647039			647039
TOTAL GENERAL	647039			647039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	513441		513441	
Clients douteux ou litigieux	5000	5000		
Autres créances clients	1475	1475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25174	25174		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146152	146152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75021	75021		
Charges constatées d’avance	402	402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766666	253225	513441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100514		100514	
Fournisseurs et comptes rattachés	3171	3171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140131	140131		
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6731	6731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132236	132236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27	27		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382872	282358	100514	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13823		20891	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19990		11188	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13816		13026	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47630		45105	
Taxe professionnelle	2250		2250	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2377		2250	
Montant de la TVA. collectée	2400		2442	
Total TVA. déductible sur biens et services	8190		8013	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel