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BILAN GALA -GESTION ADMINISTRATION LAUVIGE AC 2018 Siren 444431167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28061	26751	1309	1517
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540		1540	1540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33985	32535	1450	2642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2600748	272822	2327926	2397883
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1076078	370051	706027	196929
TOTAL (I)	3740412	702160	3038252	2600511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14493	4167	10327	5455
Autres créances	199168		199168	760148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80703		80703	2360
Charges constatées d’avance	36		36	1435
TOTAL (II)	294400	4167	290234	769398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4034812	706326	3328486	3369909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1213837		1711794	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11433		-497957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2302405		2313837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42670		87700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	977835		776734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2695		5347	
Dettes fiscales et sociales	2852		2570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27		182514	
Produits constatés d’avance (2)			1207	
TOTAL (IV)	1026081		1056072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3328486		3369909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102357		1013463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17925	39784
Autres produits			1	10
Total des produits d’exploitation (I)			17926	39795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50319	76609
Impôts, taxes et versements assimilés			2873	4064
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1400	1560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				13
Total des charges d’exploitation (II) 			54592	86413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36666	-46618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5791	7096
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5791	7101
Dotations financières sur amortissements et provisions				642873
Intérêts et charges assimilées			9471	30918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9471	673791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3680	-666689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40346	-713308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83948			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69957			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69957		27504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13991		-27504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14922		-242855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107665		46896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119097		544852	
BENEFICE OU PERTE	-11433		-497957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3933		20605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29601		
Total Immobilisations corporelles		33985		
Total Immobilisations financières		3237685		1629
Total Général		3301270		1629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69957	3169356
Total Général			69957	3232942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26543	208		26751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31343	1192		32535
AMORTISSEMENTS Total Général	57887	1400		59287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1076078		1076078	
Clients douteux ou litigieux	5000	5000		
Autres créances clients	9493	9493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94517	94517		
T. V. A.	13855	13855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86315	86315		
Charges constatées d’avance	36	36		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1285293	209215	1076078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42609	42609		
Emprunts et dettes financières divers	923827	103		923724
Fournisseurs et comptes rattachés	2695	2695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621	621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2231	2231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54009	54009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27	27		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1026081	102357		923724
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel