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BILAN GALA -GESTION ADMINISTRATION LAUVIGE AC 2017 Siren 444431167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28061	26543	1517	1725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540		1540	1540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33985	31343	2642	3994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2670705	272822	2397883	2642545
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	566979	370051	196929	576982
TOTAL (I)	3301270	700760	2600511	3226786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9622	4167	5455	37735
Autres créances	760148		760148	489556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2360		2360	5346
Charges constatées d’avance	1435		1435	1656
TOTAL (II)	773565	4167	769398	534293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4074836	704926	3369909	3761080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1711794		1642610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-497957		69183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2313837		2811794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87700		131328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	776734		786089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5347		4966	
Dettes fiscales et sociales	2570		6389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182514		20514	
Produits constatés d’avance (2)	1207			
TOTAL (IV)	1056072		949286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3369909		3761080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013463		861646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				104185
Chiffres d’affaires nets				104185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39784	13509
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			39795	117694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76609	82956
Impôts, taxes et versements assimilés			4064	2544
Salaires et traitements				
Charges sociales				1478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1560	4076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	11
Total des charges d’exploitation (II) 			86413	91065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46618	26628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7096	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7101	11018
Dotations financières sur amortissements et provisions			642873	
Intérêts et charges assimilées			30918	12696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			673791	12696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666689	-1678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-713308	24950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27504			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-242855		-44233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46896		128712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544852		59528	
BENEFICE OU PERTE	-497957		69183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20605		20605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29601		
Total Immobilisations corporelles		33985		
Total Immobilisations financières		3219527		32524
Total Général		3283113		32524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14367	3237685
Total Général			14367	3301270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26335	208		26543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29991	1352		31343
AMORTISSEMENTS Total Général	56327	1560		57887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	566979	370051		
Clients douteux ou litigieux	5000			
Autres créances clients	4622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183117			
T. V. A.	7931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	568267			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	833			
Charges constatées d’avance	1435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338184	1141256	196928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87639	45030	42609	
Emprunts et dettes financières divers	210	210		
Fournisseurs et comptes rattachés	5347	5347		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278	278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2292	2292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	776524	776524		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182514	182514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1207	1207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1056072	1013463	42609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel