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BILAN GALA -GESTION ADMINISTRATION LAUVIGE AC 2016 Siren 444431167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28061	26335	1725	1933
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1540		1540	1540
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33985	29991	3994	7862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2642545		2642545	2552302
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576982		576982	392631
TOTAL (I)	3283113	56327	3226786	2956269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37735		37735	138
Autres créances	489556		489556	660678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5346		5346	60661
Charges constatées d’avance	1656		1656	
TOTAL (II)	534293		534293	721476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3817406	56327	3761080	3677744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1642610			
Report à nouveau			-162431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69183		1805042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2811794		2742610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131327		173543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786089		720715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4966		5660	
Dettes fiscales et sociales	6389		14751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20514		20464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949286		935134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3761080		3677744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861646		803933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104185		104185	181286
Chiffres d’affaires nets	104185		104185	181286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13509	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			117694	181287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82956	126232
Impôts, taxes et versements assimilés			2544	4850
Salaires et traitements				
Charges sociales			1478	1741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4076	10577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	2
Total des charges d’exploitation (II) 			91065	143402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26628	37885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11013	4149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	1468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11018	10481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12696	21325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12696	21325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1678	-10844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24950	27041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2500948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			651355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			660736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1840212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44233		62211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128712		2692716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59528		887674	
BENEFICE OU PERTE	69183		1805042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20605		20605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1478		1741	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29601		
Total Immobilisations corporelles		33985		
Total Immobilisations financières		2944933		397554
Total Général		3008519		397554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33985
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	3337487
Total Général			5000	3401073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26127	208		26335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26123	3868		
AMORTISSEMENTS Total Général	52251	4076		56327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	576982			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110024			
T. V. A.	2337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	356554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20641			
Charges constatées d’avance	1656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1105930	528948	576982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131201	43561	87639	
Emprunts et dettes financières divers	315	315		
Fournisseurs et comptes rattachés	4966	4966		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5930	5930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459	459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	785774	785774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20514	20514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949286	861646	87639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22821		43426	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25692		56759	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1755		4016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55509		65457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82956		126232	
Taxe professionnelle	1966		1301	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	578		3549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2544		4850	
Montant de la TVA. collectée	16224		31770	
Total TVA. déductible sur biens et services	9136		24283	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel