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BILAN G.K. PROFESSIONAL 2018 Siren 444484042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124004	114177	9827	
Fonds commercial	2681903		2681903	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160322	65336	94987	
Autres immobilisations corporelles	1371278	749735	621543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250339		250339	
TOTAL (I)	4587846	929248	3658598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4157796	117795	4040001	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4030813	5471	4025342	
Autres créances	84562		84562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1261218		1261218	
Disponibilités	4914710		4914710	
Charges constatées d’avance	58151		58151	
TOTAL (II)	14507251	123266	14383984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19095097	1052514	18042582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3819470			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381947			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4984656			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9918239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2886644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283614			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2686892			
Dettes fiscales et sociales	619724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1579043			
Produits constatés d’avance (2)	67073			
TOTAL (IV)	8122991			
(V)	1353			
TOTAL GENERAL (I à V)	18042582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7361023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12788957	2770486	15559443	
Production vendue biens				
Production vendue services	122326	126	122451	
Chiffres d’affaires nets	12911282	2770612	15681894	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			862495	
Autres produits			15488	
Total des produits d’exploitation (I)			16590794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7725075	
Variation de stock (marchandises)			1275327	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4173433	
Impôts, taxes et versements assimilés			264774	
Salaires et traitements			1368059	
Charges sociales			424649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123266	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15571	
Total des charges d’exploitation (II) 			15596257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23075	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33658	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62577	
Différences négatives de change			24061	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			941557	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33075			
Total des produits exceptionnels (VII)	235125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107238			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16859577			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16127411			
BENEFICE OU PERTE	732166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170747			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21680			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7009			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2895271		17350
Total Immobilisations corporelles		1209244		348625
Total Immobilisations financières		257004		7582
Total Général		4361519		373557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			106714	2805907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26268	1531600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14247		250339
Total Général		14247	132983	4587846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105777	8401		114177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	678868	161947	25745	815070
AMORTISSEMENTS Total Général	784645	170348	25745	929248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33075		33075	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	840815	117795	840815	117795
Sur comptes clients		5471		5471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	840815	123266	840815	123266
TOTAL GENERAL	873890	123266	873890	123266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		123266	840815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33075	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250339		250339	
Clients douteux ou litigieux	6567	6567		
Autres créances clients	4024246	4024246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1093	1093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6648	6648		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30917	30917		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45904	45904		
Charges constatées d’avance	58151	58151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4423865	4173526	250339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257427	257427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2629217	1867249	761968	
Emprunts et dettes financières divers	5475	5475		
Fournisseurs et comptes rattachés	2686892	2686892		
Personnel et comptes rattachés	242689	242689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144053	144053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206566	206566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26416	26416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278139	278139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1579043	1579043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67073	67073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8122991	7361023	761968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1561670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	381946			
Engagement de crédit-bail mobilier	249961			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	640124			
Location, charges locatives et de copropriété	759662			
Personnel extérieur à l’entreprise	620000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1937914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4173433			
Taxe professionnelle	91354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173420			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	264774			
Montant de la TVA. collectée	2565163			
Total TVA. déductible sur biens et services	1599059			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38