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BILAN FERLAC 2017 Siren 444407118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423		423	423
Fonds commercial	142000		142000	142000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	712860	610566	102295	152746
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94437	56311	38125	43300
Autres immobilisations corporelles	740345	414268	326077	327157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30500		30500	30500
Créances rattachées à des participations	117327		117327	725673
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2409		2409	2409
TOTAL (I)	1840301	1081145	759156	1424208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67121		67121	72554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9194		9194	68545
Autres créances	143509		143509	94349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	173561		173561	173561
Disponibilités	380624		380624	496666
Charges constatées d’avance	11313		11313	9642
TOTAL (II)	785321		785321	915316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2625622	1081145	1544477	2339524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512371		1352385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234656		279985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793227		1678571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38546		73241	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247222		167422	
Dettes fiscales et sociales	465464		414581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751251		660953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544477		2339524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751251		644249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21841			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4599366	4314154
Production vendue biens				
Production vendue services			778359	685812
Chiffres d’affaires nets			5377725	4999966
				
Production stockée				
Production immobilisée			62310	57902
Subventions d’exploitation			7261	14063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11218	15958
Autres produits			5122	3463
Total des produits d’exploitation (I)			5463636	5091351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1520765	1263820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5433	51208
Autres achats et charges externes			933156	812498
Impôts, taxes et versements assimilés			87505	87527
Salaires et traitements			1817387	1706529
Charges sociales			669328	641515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127882	151750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			391	737
Total des charges d’exploitation (II) 			5161846	4715584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301790	375767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	1369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307	1369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			736	1645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			736	1645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	-276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301362	375491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1437		21121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1437		-1121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65268		94385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5463943		5112720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5229287		4832735	
BENEFICE OU PERTE	234656		279985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142423		20000
Total Immobilisations corporelles		1478374		104270
Total Immobilisations financières		758582		707983
Total Général		2379379		832253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	142423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35002	1547642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1316329	150236
Total Général			1371331	1840301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955171	127939	1965	1081145
AMORTISSEMENTS Total Général	955171	127939	1965	1081145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	117327	117327		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2409	2409		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113490			
T. V. A.	21971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5749			
Charges constatées d’avance	11313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283752	283752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21841	21841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16705	16705		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247222	247222		
Personnel et comptes rattachés	212230	212230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132931	132931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19039	19039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60464	60464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40800	40800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751251	751251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			400	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43		43