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BILAN EURL CORREIA DE FREITAS 2016 Siren 444441265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1398	1398		275
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13425	12858	567	1493
Autres immobilisations corporelles	51300	25617	25682	7424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224		224	224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	686		686	686
TOTAL (I)	67033	39873	27160	10102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22958		22958	58680
En cours de production de biens	355		355	15000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123524	31940	91584	146810
Autres créances	14633		14633	25634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1594		1594	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2765		2765	7432
TOTAL (II)	165829	31940	133889	253557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232862	71813	161049	263659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79849		-36110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38283		-43739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12533		25751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37143		65487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1072		602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45305		65509	
Dettes fiscales et sociales	90061		101185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173582		237908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161049		263659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173582		237908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34765		53734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560283		560283	754809
Chiffres d’affaires nets	560283		560283	754809
				
Production stockée			-14645	-15000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11419	
Autres produits			137	8549
Total des produits d’exploitation (I)			557194	748358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114885	217335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35722	49570
Autres achats et charges externes			96677	132605
Impôts, taxes et versements assimilés			15406	19161
Salaires et traitements			207034	231803
Charges sociales			95073	106973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8147	4996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11978	25745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				38
Total des charges d’exploitation (II) 			584921	788225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27727	-39867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1857	2470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857	2470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1854	-2467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29581	-42334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10053		1405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10535		1405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8702		-1405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559030		748361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597313		792100	
BENEFICE OU PERTE	-38283		-43739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1874			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23732		29618	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1118		280
Total Immobilisations corporelles		51626		25407
Total Immobilisations financières		910		
Total Général		53654		25687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12308	64725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				910
Total Général			12308	67033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	843	555		1398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42709	7592	11826	38475
AMORTISSEMENTS Total Général	43552	8147	11826	39873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29507	11978	9545	31940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29507	11978	9545	31940
TOTAL GENERAL	29507	11978	9545	31940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11978	9545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	686			
Clients douteux ou litigieux	47910			
Autres créances clients	75614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7859			
T. V. A.	511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5563			
Charges constatées d’avance	2765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141608	140922	686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37143	37143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45305	45305		
Personnel et comptes rattachés	4600	4600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22063	22063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63136	63136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1072	1072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173582	173582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29246		53598	
Location, charges locatives et de copropriété	3600		15196	
Personnel extérieur à l’entreprise			11290	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6588		785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57243		51737	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96677		132605	
Taxe professionnelle	3246		1967	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12160		17194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15406		19161	
Montant de la TVA. collectée	53888		77607	
Total TVA. déductible sur biens et services	32584		47822	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5