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BILAN DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE 2021 Siren 444425169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142957	137154	5802	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3852394	2226873	1625521	
Constructions	4441840	2501525	1940315	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38317922	17741965	20575957	
Autres immobilisations corporelles	3826772	2514199	1312573	
Immobilisations en cours	1289013		1289013	
Avances et acomptes	44000		44000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128647		128647	
Autres immobilisations financières	690		690	
TOTAL (I)	52044634	25121716	26922918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	390825		390825	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3700		3700	
Clients et comptes rattachés	142838		142838	
Autres créances	1283899		1283899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16250		16250	
Charges constatées d’avance	30659		30659	
TOTAL (II)	1868170		1868170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53912804	25121716	28791088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10104836			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294496			
Subventions d’investissement	681347			
Provisions réglementées	4831162			
TOTAL (I)	18111841			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15665			
Provisions pour charges	666799			
TOTAL (III)	682464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5637461			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	864609			
Dettes fiscales et sociales	391780			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591550			
Autres dettes	9084			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9996784			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28791088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7329239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1651465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	345250		345250	
Chiffres d’affaires nets	345250		345250	
				
Production stockée				
Production immobilisée			32577	
Subventions d’exploitation			5342726	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13193	
Autres produits			410	
Total des produits d’exploitation (I)			5734158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140694	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75163	
Autres achats et charges externes			1381228	
Impôts, taxes et versements assimilés			187177	
Salaires et traitements			1959973	
Charges sociales			-713022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2524833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6353	
Total des charges d’exploitation (II) 			5412072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			322086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			373	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39070	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38697	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95011			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1349714			
Total des produits exceptionnels (VII)	1535714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1025644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	511224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1536868			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7270245			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6975749			
BENEFICE OU PERTE	294496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1145			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4344			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130567		12390
Total Immobilisations corporelles		50907804		4113036
Total Immobilisations financières		124410		5327
Total Général		51162781		4130753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142957
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2075065		
Virement postes - Avances et acomptes		97744		
Total Immobilisations corporelles		2172809	1076091	51771940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129737
Total Général		2172809	1076091	52044634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125322	11833		137154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22577828	2513000	106266	24984562
AMORTISSEMENTS Total Général	22703150	2524833	106266	25121716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4831162
Total Provisions réglementées	4645986	492059	306883	4831162
Provisions pour litiges				15665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				666799
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	712863	19165	49564	682464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5358849	511224	356447	5513625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		511224	356447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128647		128647	
Autres immobilisations financières	690		690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142838	142838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6863	6863		
Impôts sur les bénéfices	12261	12261		
T. V. A.	338473	338473		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37388	37388		
Divers				
Groupe et associés	320000	320000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	568914	568914		
Charges constatées d’avance	30659	30659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1586733	1457395	129337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5637461	2972066	2665394	
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	864609	864609		
Personnel et comptes rattachés	291078	291078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81793	81793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2750	2750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16159	16159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591550	591550		
Groupe et associés	2500000	2500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9084	9084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9994634	7329239	2665394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1312602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47808			
Location, charges locatives et de copropriété	200439			
Personnel extérieur à l’entreprise	47348			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	241536			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	35			
Autres comptes	844061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1381228			
Taxe professionnelle	90309			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96868			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	187177			
Montant de la TVA. collectée	71673			
Total TVA. déductible sur biens et services	277586			
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	61