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BILAN DOMAINE SKIABLE DE LA ROSIERE 2018 Siren 444425169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99940	97638	2302	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2678165	1670830	1007334	
Constructions	4103815	1958160	2145656	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24389039	12817625	11571414	
Autres immobilisations corporelles	2645258	1795782	849475	
Immobilisations en cours	12603945		12603945	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104357		104357	
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	46624558	18340035	28284523	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278207		278207	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-2394608		-2394608	
Clients et comptes rattachés	53623	5736	47888	
Autres créances	1975682		1975682	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25934		25934	
Charges constatées d’avance	41020		41020	
TOTAL (II)	-20141	5736	-25877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46604417	18345771	28258647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8490185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1373205			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3540296			
TOTAL (I)	15603686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29665			
Provisions pour charges	854134			
TOTAL (III)	883799			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8358816			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408825			
Dettes fiscales et sociales	701850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49246			
Autres dettes	2064			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11771162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28258647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4937467			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	458816			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4600		4600	
Production vendue biens				
Production vendue services	10608745		10608745	
Chiffres d’affaires nets	10613344		10613344	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52653	
Autres produits			177	
Total des produits d’exploitation (I)			10667175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4122	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38182	
Autres achats et charges externes			2643426	
Impôts, taxes et versements assimilés			816000	
Salaires et traitements			2041369	
Charges sociales			718067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2056708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			450832	
Total des charges d’exploitation (II) 			9012294	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1654880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16956	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16956	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35702	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1619178	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95543			
Reprises sur provisions et transferts de charges	633130			
Total des produits exceptionnels (VII)	789001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	619496			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169148			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37784			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377337			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11473131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10099926			
BENEFICE OU PERTE	1373205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99590			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45488			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	387409			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99311		989
Total Immobilisations corporelles		38522759		8879787
Total Immobilisations financières		95888		8509
Total Général		38717958		8889285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			360	99940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		715923	266402	46420221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104397
Total Général		715923	266762	46624558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86344	11654	360	97638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16463745	2045053	266402	18242397
AMORTISSEMENTS Total Général	16550089	2056708	266762	18340035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3540296
Total Provisions réglementées	3662402	336461	458567	3540296
Provisions pour litiges				29665
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				854134
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	775327	283035	174563	883799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7564	5337	7165	5736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7564	5337	7165	5736
TOTAL GENERAL	4445293	624833	640296	4429830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		619496	633130	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104357		104357	
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux	7925	7925		
Autres créances clients	45698	-15698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1697	1697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	218918	218918		
T. V. A.	1569030	1569030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186037	186037		
Charges constatées d’avance	41020	41020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2174722	2070325	104397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8358816	1775482	5266667	1316667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408825	408825		
Personnel et comptes rattachés	214479	214479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109887	109887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10343	10343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367142	367142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49246	49246		
Groupe et associés	2000000	2000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2064	2064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11520801	4937467	5266667	1316667
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	733470			
Engagement de crédit-bail mobilier	99590			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	314351			
Location, charges locatives et de copropriété	188714			
Personnel extérieur à l’entreprise	85099			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	393364			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1661899			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2643426			
Taxe professionnelle	219356			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	596644			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	816000			
Montant de la TVA. collectée	1191936			
Total TVA. déductible sur biens et services	537110			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	54