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BILAN D P F 2018 Siren 444430367
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4880874 7518 4873356 4873356
Créances rattachées à des participations 32000 32000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4912874 39518 4873356 4873356
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 643128 3605 639523 908674
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 758262 28012 730250 396766
Autres créances 107356 107356 92268
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1196834 1196834 1840664
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2705580 31617 2673963 3238373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2585 2585
TOTAL GENERAL (0 à V) 7621039 71135 7549904 8111729
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 21615 21615
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3036022 3036022
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2162 2162
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3430666 3069665
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 520536 1361001
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7011000 7490465
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2585
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2585
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 180 141
Emprunts et dettes financières divers (4) 136839 156942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 194482 393030
Dettes fiscales et sociales 204818 64105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 536319 614218
(V) 7046
TOTAL GENERAL (I à V) 7549904 8111729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 536319 614218
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2722645 66716 2789361 3236968
Production vendue biens
Production vendue services 363429 363429 2139
Chiffres d’affaires nets 3086074 66716 3152790 3239107
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17083 8304
Autres produits 20129 43877
Total des produits d’exploitation (I) 3190002 3291287
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1557875 2561872
Variation de stock (marchandises) 269449 -194185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 37650 63971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 156464 155234
Impôts, taxes et versements assimilés 23444 5863
Salaires et traitements 357183 96625
Charges sociales 103243 28856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3605 3902
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2585
Autres charges 10618 10076
Total des charges d’exploitation (II) 2522115 2732214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 667886 559074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 999212
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8552 6881
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1735
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10287 1006093
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 88805
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 88805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10287 917288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 678174 1476361
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13378
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13378
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13378
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 157638 128738
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3200289 4310758
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2679753 2949757
BENEFICE OU PERTE 520536 1361001
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13181 2783
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 4912874
Total Général 4912874
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4912874
Total Général 4912874
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 2585
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2585 2585
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 7518
sur immobilisations –autres immobilisations financières 32000 32000
Sur stocks et en cours 3902 3605 3902 3605
Sur comptes clients 28012 28012
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 71432 3605 3902 71135
TOTAL GENERAL 71432 6190 3902 73719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6190 3902
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 32000 32000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 758262 758262
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4122 4122
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 93994 93994
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9240 9240
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 897618 897618
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 180 180
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 194482 194482
Personnel et comptes rattachés 55022 55022
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37771 37771
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 104192 104192
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7833 7833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 136839 136839
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 536319 536319
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 1000000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 20400 14430
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 130030 135105
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 6034 5699
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 156464 155234
Taxe professionnelle 18962 4593
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4482 1270
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 23444 5863
Montant de la TVA. collectée 547990 634575
Total TVA. déductible sur biens et services 272582 499628
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel