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BILAN D P F 2016 Siren 444430367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4880874	7518	4873356	4873356
Créances rattachées à des participations	32000	32000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4912874	39518	4873356	4873356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	718391	5521	712870	795145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1546831	28012	1518820	647127
Autres créances	37941		37941	226338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513677		513677	602490
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2816840	33532	2783308	2271101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7729715	73050	7656664	7144457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21615		21615	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3036022		3036022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2162		2162	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2441606		2225077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1628059		1416529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7129463		6701405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241		71	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465029		428285	
Dettes fiscales et sociales	58173		9731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523442		438086	
(V)	3759		4966	
TOTAL GENERAL (I à V)	7656664		7144457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523442		438086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3221324		3221324	3245202
Production vendue biens				
Production vendue services	6197		6197	4931
Chiffres d’affaires nets	3227521		3227521	3250133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5116	3695
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3232642	3253829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2258148	2408154
Variation de stock (marchandises)			80549	3406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91842	108560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170161	168666
Impôts, taxes et versements assimilés			10924	9950
Salaires et traitements			26683	25928
Charges sociales			8810	6853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5521	3795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2652908	2735313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579734	518516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1199055	1099134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1967	709
Reprises sur provisions et transferts de charges				950
Différences positives de change			45144	18249
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1246166	1119041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			28938	26349
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28938	26349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1217228	1092692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1796962	1611209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			70476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			70476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-57176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168903		137504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4478807		4386170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2850749		2969641	
BENEFICE OU PERTE	1628059		1416529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4912874		
Total Général		4912874		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4912874
Total Général				4912874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7518
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3795	5521	3796	5521
Sur comptes clients	28012			28012
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71325	5521	3796	73050
TOTAL GENERAL	71325	5521	3796	73050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5521	3795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1546831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18536			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1616772	1584772	32000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465029	465029		
Personnel et comptes rattachés	4668	4668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5898	5898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46488	46488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1119	1119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523442	523442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13056		13056	
Personnel extérieur à l’entreprise	6500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128917		131935	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16579		20628	
Autres comptes	5109		3047	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170161		168666	
Taxe professionnelle	10595		9565	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	329		385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10924		9950	
Montant de la TVA. collectée	621802		630685	
Total TVA. déductible sur biens et services	504070		525885	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1