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BILAN CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER 2021 Siren 444464283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	405945	295414	110531	50967
Fonds commercial	10041105	109269	9931836	9704636
Autres immobilisations incorporelles	2956191		2956191	26000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2681342	2003979	677363	577665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5758		5758	4305758
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62949		62949	67124
TOTAL (I)	16163291	2408663	13754628	14732150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7336		7336	29543
Clients et comptes rattachés	1401997	21341	1380656	1115007
Autres créances	7250358		7250358	454486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1962774		1962774	
Disponibilités	6186274		6186274	7407442
Charges constatées d’avance	124085		124085	56042
TOTAL (II)	16932824	21341	16911483	9062520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33096115	2430004	30666111	23794670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2007265		2007265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	411832		303634	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7824796		5769042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1879318		2163953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21123211		19243893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		102268	
Provisions pour charges	175834		161988	
TOTAL (III)	280834		264256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2111496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506120		407137	
Dettes fiscales et sociales	1610873		1523592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7108116		170381	
Produits constatés d’avance (2)	36957		73914	
TOTAL (IV)	9262065		4286520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30666111		23794670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9262065		4286520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12437707		12437707	10843765
Chiffres d’affaires nets	12437707		12437707	10843765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23102	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180296	172508
Autres produits			11658	29045
Total des produits d’exploitation (I)			12652763	11045318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2907382	2376970
Impôts, taxes et versements assimilés			339397	330206
Salaires et traitements			4928614	4097892
Charges sociales			1967086	1651952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199411	120254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13008	8333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173849	115628
Total des charges d’exploitation (II) 			10528748	8701234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2124016	2344084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-590	590
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-530	590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60	590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2124076	2344674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	680			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48268		162342	
Total des produits exceptionnels (VII)	48948		200143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68734		196837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83458		29250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152193		228355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103245		-28212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141513		152509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12701181		11246051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10821863		9082098	
BENEFICE OU PERTE	1879318		2163953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10124000	262000	3062000
Total Immobilisations corporelles		2114000	425000	196000
Total Immobilisations financières		4373000		11000
Total Général		16611000	686000	3269000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46000	13403000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53000	2681000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4305000	79000
Total Général			4404000	16163000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1724	394	217	2299
AMORTISSEMENTS Total Général	1724	394	217	2299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281000
Total Provisions pour risques et charges	264000		23000	281000
sur immobilisations – incorporelles	155000		46000	109000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8000	13000		21000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164000	13000	46000	131000
TOTAL GENERAL	428000	13000	48000	411000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
Clients douteux ou litigieux	26000	26000		
Autres créances clients	1376000	1376000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2000	2000		
T. V. A.	70000	70000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000	3000		
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7170000	7170000		
Charges constatées d’avance	124000	124000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8839000	8776000	63000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	506000	506000		
Personnel et comptes rattachés	502000	502000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	540000	540000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	399000	399000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169000	169000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7108000	7108000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37000	37000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9262000	9262000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel