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BILAN CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER 2017 Siren 444464283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185110	161251	23859	46192
Fonds commercial	9859905	50000	9809905	9908905
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1985555	1826648	158906	233904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55758		55758	5758
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43662		43662	44491
TOTAL (I)	12129991	2037899	10092091	10239251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4864		4864	4734
Clients et comptes rattachés	1047471		1047471	1975496
Autres créances	55623		55623	217629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5388642		5388642	2596030
Charges constatées d’avance	61316		61316	74327
TOTAL (II)	6557916		6557916	4868217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18687907	2037899	16650007	15107467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2007265		2007265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1650687		-2680157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2047594		1029471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11404172		9356578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294000		150000	
Provisions pour charges	143335		130976	
TOTAL (III)	437335		280976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1012750		1539439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1746878		1372778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373015		584739	
Dettes fiscales et sociales	1675857		1734013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			238944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4808501		5469913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16650007		15107467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4808501		5469913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11168614		11168614	9829794
Chiffres d’affaires nets	11168614		11168614	9829794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4610	17990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172037	31436
Autres produits			136947	21450
Total des produits d’exploitation (I)			11482208	9900670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2322184	2414824
Impôts, taxes et versements assimilés			433746	393664
Salaires et traitements			4247624	4018608
Charges sociales			1668195	1484921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135774	166343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216141	61307
Total des charges d’exploitation (II) 			9073664	8539667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2408544	1361003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19143	27355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19143	27355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19143	-27678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2389401	1333325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84339		3444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		40160	
Total des produits exceptionnels (VII)	151339		43604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19755		150968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70476		19416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206359		164559	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296590		334943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145251		-291339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196556		12516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11633546		9943952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9585953		8914482	
BENEFICE OU PERTE	2047594		1029471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10169		7289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10112842		8219
Total Immobilisations corporelles		2159424		51700
Total Immobilisations financières		50263		51135
Total Général		12322530		111054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76046	10045016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225570	1985554
Prêts et immobilisations financières			1964	
Total Immobilisations financières			1964	99435
Total Général			303579	12130005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157745	24552	21046	161251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1925652	111222	210094	1826780
AMORTISSEMENTS Total Général	2083397	135774	231140	1988031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				294000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				143335
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	280976	206359	50000	437335
sur immobilisations – incorporelles		50000		50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129250		129250	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129250	50000	129250	50000
TOTAL GENERAL	410226	256359	179250	487335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	129250	
                                             - Financières		206359	50000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43662			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1047471			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	133			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208072	1164410	43662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1012750	1012750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1690704	1690704		
Fournisseurs et comptes rattachés	373015	373015		
Personnel et comptes rattachés	582778	582778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516744	516744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	378353	378353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197982	197982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56174	56174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4808501	4808501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1527327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	106