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BILAN CREDIT AGRICOLE CENTRE EST IMMOBILIER 2016 Siren 444464283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203937	157745	46192	11787
Fonds commercial	9908905		9908905	9908905
Autres immobilisations incorporelles				27000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2159425	1925520	233904	363149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5758		5758	5758
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44491		44491	46851
TOTAL (I)	12322516	2083265	10239251	10363450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4734		4734	1133
Clients et comptes rattachés	2104746	129250	1975496	1967411
Autres créances	217629		217629	228827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2596030		2596030	2910534
Charges constatées d’avance	74327		74327	23970
TOTAL (II)	4997467	129250	4868217	5131874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17319983	2212515	15107467	15495324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2007265		2007265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2680157		-2036530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1029471		-643627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9356578		8327107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		32800	
Provisions pour charges	130976		102182	
TOTAL (III)	280976		134982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1539439		2712600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1372778		2079777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584739		686360	
Dettes fiscales et sociales	1734013		1554499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238944			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5469913		7033235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15107467		15495324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9829794		9829794	7787615
Chiffres d’affaires nets	9829794		9829794	7787615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17990	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31436	38417
Autres produits			21450	27566
Total des produits d’exploitation (I)			9900670	7853598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2414824	2647124
Impôts, taxes et versements assimilés			393664	302263
Salaires et traitements			4018608	3639683
Charges sociales			1484921	1389677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166343	184335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				129250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61307	68522
Total des charges d’exploitation (II) 			8539667	8360853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1361003	-507255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-322	7651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-322	7651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27355	60127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27355	60127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27678	-52476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1333325	-559731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3444		4836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40160		84801	
Total des produits exceptionnels (VII)	43604		89637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150968		143025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19416		17709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164559		12800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334943		173534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291339		-83896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9943952		7950887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8914482		8594514	
BENEFICE OU PERTE	1029471		-643627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7289		29562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10056418		59603
Total Immobilisations corporelles		2235534		37012
Total Immobilisations financières		52623		
Total Général		12344576		96615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3179	10112842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113123	2159424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2360	50263
Total Général			118662	12322530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135726	25198	3179	157745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1872518	146911	93777	1925652
AMORTISSEMENTS Total Général	2008244	172108	96956	2083397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				130976
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	134982	158794		280976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129250			129250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129250			129250
TOTAL GENERAL	264232	158794		410226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		158794		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44491			
Clients douteux ou litigieux	155100			
Autres créances clients	1949646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	385			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	454026			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2441193	2396702	44491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1512112	1512112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27327	27327		
Emprunts et dettes financières divers	1301824	1301824		
Fournisseurs et comptes rattachés	584739	584739		
Personnel et comptes rattachés	466321	466321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454026	454026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	596719	596719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216947	216947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70955	70955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238944	238944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5469913	5469913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1591419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel