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BILAN CERBALLIANCE CHARENTES 2021 Siren 444491229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1304681	1233881	70800	123093
Fonds commercial	14939181		14939181	14915536
Autres immobilisations incorporelles	6887		6887	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2584535	1810089	774446	977784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4086311	2708620	1377691	1358766
Autres immobilisations corporelles	1899589	1409498	490091	166902
Immobilisations en cours	371603		371603	119429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32924		32924	32924
Prêts				
Autres immobilisations financières	147222		147222	147209
TOTAL (I)	25372937	7162089	18210848	17841646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	664172		664172	651081
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3986132	273035	3713097	2375687
Autres créances	20139167		20139167	13325251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614620		614620	1945032
Charges constatées d’avance	60698		60698	65219
TOTAL (II)	25464792	273035	25191756	18362273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50837730	7435125	43402605	36203919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3222736		3222736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10336240		10336240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	322274		322274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2276656		2276656	
Report à nouveau	9525254		8531125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8953341		4509370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34636502		29198403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134550		360710	
Provisions pour charges	672444		849182	
TOTAL (III)	806994		1209892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32845		287925	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2780233		2802647	
Dettes fiscales et sociales	4735572		2701513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82667			
Autres dettes	327789		3537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7959108		5795623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43402605		36203919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40987267		40987267	30910892
Chiffres d’affaires nets	40987267		40987267	30910892
				
Production stockée				
Production immobilisée			114400	51706
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600700	288442
Autres produits			45467	207355
Total des produits d’exploitation (I)			41747834	31458397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6632700	3587704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13090	-420133
Autres achats et charges externes			10455866	12139353
Impôts, taxes et versements assimilés			1164954	1024141
Salaires et traitements			6707270	5124157
Charges sociales			2327117	1802849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			658287	667852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273035	219612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65420	287364
Autres charges			158	2377
Total des charges d’exploitation (II) 			28271720	24435279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13476114	7023118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				29798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				29798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			558	3451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			558	3451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558	26346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13475555	7049465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121568		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147968		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147968		-58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	932583		571007	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3441663		1969029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41747834		31488195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32794492		26978824	
BENEFICE OU PERTE	8953341		4509370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16189196		
Total Immobilisations corporelles		7949718		353714
Total Immobilisations financières		180134		
Total Général		24319048		353714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1150566	83315		1233881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5326835	601373		5928208
AMORTISSEMENTS Total Général	6477402	684688		7162090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				134550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				672444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1117638	65420	376064	806994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147222		147222	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3986133	3986133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4854	4854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6324	6324		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19658319	19658319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	469672	469672		
Charges constatées d’avance	60699	60699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24333223	24186001	147222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1043	1043		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31802	31802		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2780234	2780234		
Personnel et comptes rattachés	1859718	1859718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	922998	922998		
Impôts sur les bénéfices	1587184	1587184		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365673	365673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82667	82667		
Groupe et associés	547	547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327243	327243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7959109	7959109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel