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BILAN CERBALLIANCE CHARENTES 2020 Siren 444491229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1273659	1150566	123093	194426
Fonds commercial	14915536		14915536	14799676
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2584535	1606751	977784	1088313
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3749549	2390783	1358766	1566465
Autres immobilisations corporelles	1496202	1329300	166902	250206
Immobilisations en cours	119429		119429	5112
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32924		32924	32924
Prêts				
Autres immobilisations financières	147209		147209	138269
TOTAL (I)	24319047	6477401	17841646	18075395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	651081		651081	230947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2595300	219612	2375687	429885
Autres créances	13325251		13325251	11441040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1945032		1945032	835729
Charges constatées d’avance	65219		65219	52731
TOTAL (II)	18581885	219612	18362273	12990334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42900933	6697014	36203919	31065730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3222736		3222736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10336240		10336240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	322274		240283	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2276656		2276656	
Report à nouveau	8531125		8044714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4509370		2841402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29198403		26962032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	360710		203000	
Provisions pour charges	849182		804401	
TOTAL (III)	1209892		1007401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287925		776231	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2802647		833034	
Dettes fiscales et sociales	2701513		1486023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3537		1008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5795623		3096296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36203919		31065730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5763623		2810288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1815			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30910892		30910892	21253349
Chiffres d’affaires nets	30910892		30910892	21253349
				
Production stockée				
Production immobilisée			51706	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			288442	257772
Autres produits			207355	3666
Total des produits d’exploitation (I)			31458397	21514788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3587704	2314563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-420133	-35950
Autres achats et charges externes			12139353	7120245
Impôts, taxes et versements assimilés			1024141	805042
Salaires et traitements			5124157	4400017
Charges sociales			1802849	1600137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667852	665648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219612	61151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287364	111649
Autres charges			2377	65907
Total des charges d’exploitation (II) 			24435279	17108411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7023118	4406376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29798	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3451	8040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3451	8040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26346	-8040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7049465	4398336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58		393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58		-393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	571007		292060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1969029		1264480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31488195		21514788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26978825		18673386	
BENEFICE OU PERTE	4509370		2841402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16036550		152647
Total Immobilisations corporelles		7677201		272517
Total Immobilisations financières		171194		8940
Total Général		23884945		434103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16189196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7949718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180134
Total Général				24319048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1042446	108120		1150566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4767103	559733		5326835
AMORTISSEMENTS Total Général	5809549	667853		6477402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				239150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				121560
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				849182
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1007401	287364	84873	1209892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147210		147210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2595300	2595300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5639	5639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11288	11288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	415	415		
Groupe et associés	13283443	13283443		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24466	24466		
Charges constatées d’avance	65220	65220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16132981	15985771	147210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9298	9298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286110	254110	254110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2802647	2802647		
Personnel et comptes rattachés	1248065	1248065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557152	557152		
Impôts sur les bénéfices	692798	692798		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203499	203499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3472	3472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5803106	5771106	32000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel