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BILAN CERBALLIANCE CHARENTES 2019 Siren 444491229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1236873	1042446	194427	276454
Fonds commercial	14799677		14799677	14799677
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2519652	1431339	1088314	1087528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3692545	2126079	1566466	1754608
Autres immobilisations corporelles	1459892	1209685	250207	279058
Immobilisations en cours	5112		5112	76102
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32924		32924	32924
Prêts				
Autres immobilisations financières	138270		138270	142040
TOTAL (I)	23884945	5809549	18075396	18448390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230948		230948	194997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	491037	61151	429886	878365
Autres créances	11441040		11441040	8547544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	835730		835730	330729
Charges constatées d’avance	52731		52731	89431
TOTAL (II)	13051486	61151	12990335	10041066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36936431	5870700	31065731	28489456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3222736		2402826	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10336241		11156151	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240283		240283	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2276656		2276656	
Report à nouveau	8044714		5445217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2841403		2599497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26962033		24120630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203000		158000	
Provisions pour charges	804401		829536	
TOTAL (III)	1007401		987536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	776231		1297237	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833034		755974	
Dettes fiscales et sociales	1486024		1326319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1008		1760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3096297		3381290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31065731		28489456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21253349		21253349	20276955
Chiffres d’affaires nets	21253349		21253349	20276955
				
Production stockée				
Production immobilisée				38789
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257772	436991
Autres produits			3667	11886
Total des produits d’exploitation (I)			21514788	20764620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2314563	2246402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35951	-23790
Autres achats et charges externes			7120245	6888969
Impôts, taxes et versements assimilés			805042	797685
Salaires et traitements			4400018	4429952
Charges sociales			1600138	1616929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665648	630435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61151	145971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111649	276541
Autres charges			65908	5983
Total des charges d’exploitation (II) 			17108412	17015077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4406376	3749544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8040	13244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8040	13244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8040	-13214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4398336	3736330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			901335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			901335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		220523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166		392875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49670	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394		663068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-394		238268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	292060		229700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1264480		1145400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21514788		21665986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18673386		19066489	
BENEFICE OU PERTE	2841403		2599497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16003486		33063
Total Immobilisations corporelles		7419248		339629
Total Immobilisations financières		174964		
Total Général		23597698		372692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16036550
Virement postes immobilisations corporelles en cours		76102		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76102	5574	7677201
Prêts et immobilisations financières			3770	
Total Immobilisations financières			3770	171194
Total Général		76102	9344	23884945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	927356	115090		1042446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4221952	550558	5407	4767103
AMORTISSEMENTS Total Général	5149308	665648	5407	5809549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				754731
Provisions pour impôts				49670
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	987536	111649	91784	1007401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145971	61151	145971	61151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145971	61151	145971	61151
TOTAL GENERAL	1133507	172800	237755	1068552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138270		138270	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491037	491037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11400000		11400000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41040	41040		
Charges constatées d’avance	52731	52731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12123079	584809	11538270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	776231	490223	286008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	833034	833034		
Personnel et comptes rattachés	829119	829119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402284	402284		
Impôts sur les bénéfices	119080	119080		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135541	135541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1008	1008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3096297	2810289	286008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	147